国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩  国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 基金料理东谈主：国投瑞银基金料理有限公司 基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司 报恩送出日历：二〇二五年三月二十九日                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   基金料理东谈主的董事会、董事保证本报恩所载汉典不存在作假记录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度报 告已经三分之二以上沉寂董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 3 月 28 日 复核了本报恩中的财务方针、净值发达、利润分派情况、财务管帐报恩、投资组合报恩 等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。   基金料理东谈主承诺以壮健信用、勤勉尽责的原则料理和诳骗基金钞票，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书偏激更新。   本报恩中财务汉典已经审计。安永华明管帐师事务所(特殊平常合伙)为本基金出具 了表率无保属认识的审计报恩，请投资者详确阅读。   本报恩期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                                                  国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                        国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                     §2   基金简介 基金称呼                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 基金简称                              国投瑞银先进制造夹杂 基金主代码                                         006736 交易代码                                          006736 基金运作款式                                  契约型敞开式 基金合同成效日                              2019 年 1 月 25 日 基金料理东谈主                           国投瑞银基金料理有限公司 基金托管东谈主                           中国建设银行股份有限公司 报恩期末基金份额总额                           857，603，281.51 份              在严格约束风险的前提下，本基金通过股票与债券等钞票的合理 投资标的         配置，并精选先进制造主题的相干上市公司股票进行投资，力图              基金钞票的抓续稳健升值。              本基金的投资策略主要包括类别钞票配置策略、股票投汉典理策              略和债券投汉典理策略等。              （一）类别钞票配置              本基金根据各种钞票的市集趋势和预期收益风险的比拟判别，对              股票（包括 A 股和港股通标的股票）、债券及货币市集器用等各              钞票类别的配置比例进行动态诊疗，以期在投资中达到风险和收 投资策略         益的优化均衡。              （二）股票投汉典理              本基金通过对先进制造主题及相干行业进行长远清雅的议论分              析，袭取价值投资的理念，长远挖掘先进制造主题偏激相干行业              股票的投资价值，共享先进制造主题所带来的投资契机。              构建股票组合的设施是：界定先进制造主题偏激相干行业并细则              股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选上风企业，诳骗现                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩           金流贴现模子等估值方法，分析股票内在价值；结合风险料理，           构建股票组合并对其进行动态诊疗。           （三）权证投汉典理           间、行权款式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，           臆度权证合理价值。           Price)”以及权证合理价值对订价参数的明锐性，结合标的股票合           理价值考量，决策买入、抓有或沽出权证。           （四）债券投汉典理           本基金采取“从上至下”的债券分析方法，细则债券投资组合，并           料理组合风险。           （五）对于中小企业私募债券，本基金将要点柔和刊行东谈主财务状           况、个券增信措施等因素，以及对基金钞票流动性的影响，在充           分接头信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。           （六）对于钞票复古证券，其订价受市集利率、刊行要求、标的           钞票的组成及质地、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基           本面分析和债券市集宏不雅分析的基础上，以数目化模子细则其内           在价值。           沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率（使用估值汇率折 事迹比拟基准           算）×20% +中债概述指数收益率×20%           本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和           货币市集基金，低于股票型基金。 风险收益特征           本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市集           的风险。      名堂           基金料理东谈主           基金托管东谈主              国投瑞银基金料理有限公      中国建设银行股份有限公 称呼                     司                司                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩           姓名            王明辉                          王小飞 信息表现           计算电话       400-880-6868                  021-60637103 负责东谈主           电子邮箱    service@ubssdic.com        wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话               400-880-6868                  021-60637228 传真                   0755-82904048                 021-60635778                  上海市虹口区杨树浦路168               北京市西城区金融大街25 注册地址                         号20层                           号                  深圳市福田区福华沿途119               北京市西城区闹市口大街1 办公地址                   号安信金融大厦18楼                        号院1号楼 邮政编码                    518046                       100033 法定代表东谈主                     傅强                         张金良 本基金采纳的信息表现报纸称呼          《中国证券报》 登载基金年度报恩正文的料理东谈主                         http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度报恩备置地点              基金料理东谈主及基金托管东谈主住所      名堂              称呼                              办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊 管帐师事务所                                  中国   北京              平常合伙）                                         深圳市福田区福华沿途 119 号安信金 注册登记机构       国投瑞银基金料理有限公司                                         融大厦 18 楼              §3 主要财务方针、基金净值发达及利润分派情况                                                       金额单元：东谈主民币元                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 本期已实现收益          -1，700，296，997.63     -615，089，305.98     -938，463，889.57 本期利润              -400，188，408.51     -1，341，640，079.97   -1，474，391，720.06 加权平均基金份额本期                           -0.3687              -1.1127             -1.2934 利润 本期加权平均净值利润                           -20.65%              -40.59%             -33.25% 率 本期基金份额净值增长                           -17.18%              -34.52%             -27.70% 率 期末可供分派利润         -1，552，976，896.43     -314，273，953.88      281，586，385.00 期末可供分派基金份额                           -1.8108              -0.2719              0.2337 利润 期末基金钞票净值         1，488，915，865.07     2，422，883，733.25    3，857，187，028.16 期末基金份额净值                   1.7361               2.0962              3.2012 基金份额累计净值增长 率     注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金鬈曲费等），计入用度后施行利润水平要低于所列数字。                  份额净值         事迹比拟         事迹比拟           份额净值     阶段           增长率标         基准收益         基准收益           ①－③         ②－④           增长率①                   准差②            率③        率表率差                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                              ④ 昔日三个月      -6.95%     2.72%     -1.10%     1.22%       -5.85%   1.50% 昔日六个月       6.80%     2.53%     12.02%     1.18%       -5.22%   1.35% 昔日一年      -17.18%     2.40%     14.45%     0.99%      -31.63%   1.41% 昔日三年      -60.79%     2.20%    -10.51%     0.95%      -50.28%   1.25% 昔日五年       26.45%     2.27%     -3.87%     0.96%       30.32%   1.31% 自基金合同 成效起于今   注：1、本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）×20% +中债概述指数收益率×20%。 率变动的比拟                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金          份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                 (2019 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日)                国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金          昔日五年基金净值增长率与事迹比拟基准收益率的对比图                       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   本基金昔日三年未进行利润分派。                     §4   料理东谈主报恩   国投瑞银基金料理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金料理有限公司，经 中国证券监督料理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日结伙成立，注册老本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方抓股比例达到 49%的结伙基金公司，公司股东为国投泰康相信有 限公司（国度开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了有用的风险料理及约束架构，以"诚信、改动、包容、 客户柔和"当作公司的企业文化。公司目下已建立较为竣工的居品线，居品涵盖股票型、 夹杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 各种化采取，称心不同风险偏好的投资需求。                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩             任本基金的基金司理                                  证券从业 姓名   职务         （助理）期限                              说明                                      年限             任职日历         离任日历                                           基金司理，议论部部门副总经                                           理，中国籍，清华大学工学硕                                           士。14 年证券从业经历。2011                                           年 7 月至 2012 年 12 月任中国                                           建银投资证券有限背负公司                                           议论员，2012 年 12 月至 2015                                           年 7 月任招商基金料理有限                                           公司议论员，2015 年 7 月至                                           投汉典理有限公司高等议论                                           员。2017 年 3 月加入国投瑞                                           银基金料理有限公司议论部，                                           瑞银先进制造夹杂型证券投      本基金                                           资基金基金司理，2019 年 11      基金经                                           月 18 日起兼任国投瑞银新能      理，议论 施成          2019-03-29      -        14   源夹杂型证券投资基金基金      部部门                                           司理，2020 年 1 月 23 日起兼任      副总经                                           国投瑞银进宝天真配置夹杂        理                                           型证券投资基金基金经                                           理，2021 年 6 月 9 日起兼任国                                           投瑞银产业趋势夹杂型证券                                           投资基金基金司理，2022 年 3                                           月 11 日起兼任国投瑞银产业                                           升级两年抓有期夹杂型证券                                           投资基金基金司理，2022 年 7                                           月 21 日起兼任国投瑞银产业                                           转型一年抓有期夹杂型证券                                           投资基金基金司理。曾于                                           月 3 日历间担任国投瑞银景                                           气驱动夹杂型证券投资基金                                           基金司理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后端庄对外公告之日。证券从业年限计 算表率治服中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高等料理东谈主员及从业东谈主员监督 料理办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的相干规则。                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   在报恩期内，本基金料理东谈主顺从《证券法》、                      《证券投资基金法》偏激系列法例和本 基金《基金合同》等计算规则，本着坚守诚信、审慎勤勉，诚实尽责的原则，为基金份 额抓有东谈主的利益料理和诳骗基金钞票。在报恩期内，基金的投资决策范例，基金运作合 法合规，莫得损伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   料理东谈主依据证监会《证券投资基金料理公司公道交易轨制劝诱认识》的要求，制定 了公道交易料理相干的《公道交易料理规则》、《交易料理办法》、《异常交易料理规则》 等系列轨制，并建立和完善了相应的约束措施和业务经由。   料理东谈主公道交易料理坚抓以下原则：   料理东谈主计算公道交易约束轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于系数投资组合的公道交易环境。 里面证券分派等系数投汉典理行为，同期涵盖议论分析、授权、投资决策、交易扩充、 事迹评估等投汉典理行为相干的各个要津。 证各投资组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在取得投资信息、投资忽视和实施投 资决策方面享有公道的契机。 技巧技巧等保证公道交易原则的实现，同期通过监察稽核，过后分析及信息表现来加强 对公道交易的监督。   料理东谈主计算公道交易约束方法的要点如下：                   国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 行相干的信息料理系统，充分施展系统的自动约束功能，根据公道交易料理的要求，在 系统中竖立相应业务流转规矩、约束阀值或者触发机制，对触及阀值的步履视情况分别 采取劝诫、强制辞谢等约束措施或对特定业务自动扩充必要的后续经由。如：得当交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制罗致公道请托功能进行交易，内 部议论报恩在议论系统中还是发布会自动推送到系数基金司理、投资司理，约束阀值的 修改必须经风险料理部通过系统进行复核并点击开心才智成效等。 业务行为，通过建立明确的业务功令和经由，在枢纽约束点采取双东谈主复核或集体决策等 约束机制，通过分别对约束事项签署认识并规矩流转的要求，实现对枢纽业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级市集申购拆伙分派，需要经过严格的公道性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险料理部负责东谈主以及投资组合司理共同阐明对分派拆伙 无异议并签署后才为有用。 别在交易过程中、日中、计帐后对计算公道交易功令的扩充情况进行监控，并按既定的 报恩要求实时揭示违背规则的情况，监督督促公道交易轨制的扩充。如：交易部对同样 投资司理料理不同投资组合指示期间差的监督，风险料理部对日中不同组合交易同样证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司扩充公道交易的情况进行专项稽核，风险料理部分别于每季度和每年度对公司料理 的不同投资组合的全体收益率相反、分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析， 对衔尾四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司料理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和如期分析，发现约束薄弱 要津或交易价相反常，将从头核查公司投资决策和交易扩充要津的里面约束，针对潜在 问题完善公道交易轨制和经由。 体公道交易轨制扩充情况以及异常交易步履专项说明，接管社会监督。公司如期接管外 部审计的查验，公道交易料理一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将公道交易轨制的完善程度、扩充情况及信息表现当作评价内容之一。公司 每季度会向证监会报恩经投资组合司理、督察长、总司理签署后的公道交易轨制扩充情 况，并对特定钞票料理业务与证券投资基金之间的事迹比拟、异常交易步履作念专项说明。                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 公司里面稽核或如期分析中发现公道交易料理中的异常问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度报恩和年度报恩中作念专项说明。证监领路过现场查验和非现场监管等款式， 也会对公司公道交易轨制的扩充情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司异常 交易步履进行监控。对于发现的不公道交易和利益输送步履，将照章采取相干监管措施。   本报恩期内，料理东谈主通过轨制、经由和技巧技巧保证了公道交易原则的实现，确保 本基金料理东谈主旗下各投资组合在议论、决策、交易扩充等各方面均得到公道对待，通过 对投资交易步履的监控、分析评估和信息表现来加强对公道交易过程和拆伙的监督，形 成了有用地公道交易体系。本报恩期，本基金料理东谈主各项公道交易轨制经由均得到精良 地贯彻扩充，未发现有在违背公道交易原则的气候。   报恩期内，料理东谈主于每季度和年度对公司料理的不同投资组合的全体收益率相反、 分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析，对衔尾四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司料理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 考验， 考验在 95%的实在水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在考验欠亨过的情况。 劣进行比拟，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显贵优于另一方的异常情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，查验在昔日四个季度内，是否存在显贵异常的情 况。   考验分析拆伙高傲，公司料理的系数投资组合，在昔日衔尾四个季度内未发现有在 违背公道交易原则的情况。   本基金于本报恩期内不存在异常交易步履。   基金料理东谈主宰理的系数投资组合在本报恩期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量进步该证券当日总成交量 5%的交易情况。                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   在咱们所柔和的投资领域，尽管部分要津曾靠近供需失衡的逆境，但目下全体已走 过最贫乏的时期，单元盈利智商也已见底，且有部分要津的盈利动手稳固建立。但是， 由于 2020-2022 年期间进行了较大领域的老本开支，还原速率不会至极快。不外，这背 后也生长了两方面的投资契机。一方面，龙头公司有望充分扩大市集份额与盈利差距， 它们会先通过扩大市集份额来巩固地位，随后再进步盈利智商；另一方面，在制造产能 相对饱胀的布景下，应用端的改动将加快暴露，新的需求爆发也将带来新的投资契机。 咱们以为“量在价先”，目下投资要点依然于聚焦新市集、新需求以及龙头公司。   对于上游资源品以及具备资源属性的化工品，目下的价钱大致率已处于长期底部。 节的主要因素。从需求端来看，既有原有下贱保抓较高增速，又有新的爆发市集出现， 中间要津有望迎来资源品的投资节点。不外，往往加价行情多发生在行业旺季，2025 年的行情还需再恭候一段期间。   就中国系数这个词产业的中枢矛盾而言，咱们的判断并未改变，依然是国内充分供给的制 造业产能与全球（以国内、亚非拉和半个欧洲为主）相反化需求未被称心之间的矛盾。 在这个过程中，那些能够进行居品改动并掌控渠谈的公司，将有望共享最大的红利。而 当行业进入充分景气上行阶段时，周期品种的发达期间也将到来。   具体到行业层面，拓荒制造业方面，新兴产业的投资尚需期间。由于上一轮产能扩 张领域较大，后续扩产节律将放缓，但需柔和新的下贱降生，是否有新技巧带来新需求 以及新需求催生新产能。   新能源应用方面，去库存周期已经拆伙，但库存周期上行尚未开启。咱们以为大幅 下降的价钱展望将在畴昔 1-2 年刺激需求增长。从发电和输配电端来看，光储平价是当 前最大的看点，咱们正密切柔和是否会迎来非线性的光储增长。另一方面，汽车全球化 程度也在鼓吹，中国改动的汽车居品能否取得居品溢价，以及能否进行下一轮本身智能 的改动，王人值得柔和。咱们展望新的周期将沿着“应用—中游—上游”的节律张开，目下 柔和的中枢依然是应用端。   对于这轮飞腾期，咱们全体抓相对乐不雅立场。跟着居品价钱的大幅下降以及新技巧 的应用，居品的性价比大幅进步。终局单元用量的进步以及新兴应用领域的出现，将带 来新一轮需求的增长。最大的风险依然在于国外的政事因素，可能会对国外预期产生影                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 响。   TMT 行业，咱们看好 AI 的抓续参加，并密切柔和 AI 应用的产生。Scaling law（规 模定律）已得到市集宽阔认同，AI 老本开支的抓续性也取得了更高的认同度。从目下 的追踪来看，在 AI 的 RL（强化学习）老成和推理过程中，也得当 Scaling law 的发展规 律。但同期，咱们也详确到 AI 的进一步扩充已经动手靠近能源问题的制约，这包括总 的供能问题，以及大型数据中心的能耗问题、电气系统问题等。咱们以为上述问题背后 也蕴含着投资契机。   以新能源、TMT 为代表的事迹成长行业，部分要津在 2024 年，已经出现了盈利的 回升，看好 2025 年能够竣事成长的公司的行情。   放抄本报恩期末，本基金份额净值为 1.7361 元。本报恩期份额净值增长率为-17.18%； 本报恩期同期事迹比拟基准收益率为 14.45%。 但是，从库存周期的角度来看，目下仍处于底部的试探阶段。部分居品虽在旺季出现了 小幅价钱反弹，但这种反弹更多是短期波动，并未形成明确的趋势，全体经济的复苏仍 需期间来进一步阐明。   从经济基本面来看，新动能正在稳固形成，供给端的问题已大幅缓解。面前的枢纽 在于，需要一些新兴产业展现出强劲的趋势，从而带动经济总量的本质性改善。从近况 来看，一方面，部分行业龙头公司的经营景色已经走出低谷，动手稳固进取攀升；另一 方面，新兴产业也在不休萌芽，蓄势待发。在二者的共同助力下，咱们对 2025 年的经 济以及二级市集远景均保抓乐不雅立场。   从外部环境来看，好意思联储的降息程度执意开启，这不仅是好意思国货币计谋的诊疗，更 是全球经济花样中的一个挫折信号。对于包括中国在内的其他非好意思国度而言，好意思联储降 息有望刺激需求的启动，为全球经济复苏注入能源。从里面来看，新质坐蓐力正在推动 一些行业实现改动阻滞，新的投资增长点和需求增长点也在悄然酝酿之中。概述来看， 表里需有望在 2025 年形成共振，共同推动经济的进一步发展。                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   本基金料理东谈主高度深嗜风险约束，充分施展监察稽核使命的作用，提高监察稽核工 作的有用性，为公司业务范例运作提供保证和复古，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金料理东谈主充分意志到投资业务范例化的挫折性，秉 承瑞银集团深嗜风险深嗜料理的风控作风："将风险纳入全面、系统的料理经由中，以 风险料理促业务发展"，建立和完善风险料理体系，应用国际先进的风险料理系统，在 公司实行多档次全地方的风险料理，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险约束 措施，除开展日常的约束和监管使命外，还要点安排对投汉典理、公道交易料理以及研 究复古、投资决策、交易扩充等中枢业务的料理使命开展专项自查，并对其它相干业务 也安排了专项查验，力图使公司的料理措施健全、有用。   本基金料理东谈主对公司投汉典理等挫折业求实行事先、事中庸过后全程监督，多要津 约束，分别示例先容如下：   事先审查审核：充分利用信息系统，将计算法律法例、基金合同和公司规则的各种 投资辞谢、投资限定和定量化监控方针在交易系统中进行阀值竖立，基金投资如果超出 限定，系统将拒却扩充指示并实时教唆；在公司办公系统中建立议论报恩质地约束、股 票进出库诊疗、交易敌手授信、询价、一级市集申购、投资授权、重要决策等老例性投 研交相干的经由约束措施，明确审核东谈主员以及审核背负，相干业务必须经过预先规则的 审批步履后才智扩充；相等规性的业务，公司在严慎议论并细则业务风险约束措施后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金如期报恩、临时报恩等对外表现的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息表现负责东谈主和督察长的正当合规性审查。   事中实时监控：确立监控岗亭进行风险约束，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现非法违法和越权步履，有权拒却扩充并实时 上报。借助系统对基金投资交易步履进行监控，并通过业务审批经由，对基金投资的关 键要津实行实时监控，对银行间等特殊交易步履进行监控，并扩充异常问题的实时报恩 机制。   过后查验督促：转头和总结历史交易步履，对可能存在的异常步履进行教唆；采取 现场与非现场稽核相结合的款式对基金投资进行查验，非现场稽核主如果通过策动机系 统如期对交易步履进行检察，从均分析是否有违法交易步履，现场稽核主如果对公司各 业务要津进行如期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及要点业务要津进行查验， 发现问题将实时报恩并监督整改。                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   本基金料理东谈主严格按照中国证监会相干规则以及基金合同对于估值的约定，在得当 企业管帐准则要求下对基金所抓有的投资品种进行估值核算。本基金料理东谈主确立估值委 员会，当作公司驻扎和约束旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值步履往往由运营部具体负责，并经托管东谈主查对阐明。   本基金的至极估值步履由估值委员会、运营部及相干部门共同参与完成。运营部负 责与相干部门里面协商，负责与托管东谈主和管帐师协商相通估值业务相处事宜，并将计算 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概述接头各方面的认识和忽视，并按照计算 议事功令谋划审议作念出决议；运营部负责具体扩充估值步履，履行相干的信息表现义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金料理东谈主罗致的估值原则及技巧，并复核、审 查基金钞票净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止报恩期末，本基金料理东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务配合关系，由其按约定提供相干债券品种、开通受限股票的估值参考数据。   本报恩期内，参与估值经由各方之间无重要利益冲突。   放抄本报恩期末，根据相干法律法例和基金合同的要求以及本基金的施走时作情况， 本基金本报恩期内未实施利润分派。   无。                  §5   托管东谈主报恩   本报恩期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券 投资基金法》、基金合同、托管契约和其他计算规则，不存在损伤基金份额抓有东谈主利益 的步履，实足尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本报恩期，本基金托管东谈主按照国度计算规则、基金合同、托管契约和其他计算规则，                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 对本基金的基金钞票净值策动、基金用度开支等方面进行了端庄的复核， 对本基金的投 资运作方面进行了监督，未发现基金料理东谈主有损伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   报恩期内，本基金利润分派情况得当法律法例和基金合同的相干约定。   本托管东谈主复核审查了本报恩中的财务方针、净值发达、利润分派情况、财务管帐报 告、投资组合报恩等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。                      §6   审计报恩 财务报表是否经过审计      是 审计认识类型          表率无保属认识 审计报恩编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H53 号 审计报恩标题          审计报恩                 国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金全体基金份额抓 审计报恩收件东谈主                 有东谈主                 咱们审计了国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金的财                 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年                 度的利润表、净钞票变动表以及相干财务报表附注。                 咱们以为，后附的国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 审计认识                 的财务报表在系数重要方面按照企业管帐准则的规则编                 制，公允反应了国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金                 和净钞票变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规则扩充了审计工                 作。审计报恩的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部 形成审计认识的基础                 分进一步报恩了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册                 管帐师劳动谈德守则，咱们沉寂于国投瑞银先进制造夹杂                  国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                型证券投资基金，并履行了劳动谈德方面的其他背负。我                们深信，咱们获取的审计笔据是充分、适当的，为发表审                计认识提供了基础。                国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金料理层对其他信                息负责。其他信息包括年度报恩中涵盖的信息，但不包括                财务报表和咱们的审计报恩。                咱们对财务报表发表的审计认识不涵盖其他信息，咱们也                不合其他信息发表任何时事的鉴证论断。                结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，接头其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在重要不一致或者似乎存在                重要错报。                基于咱们已扩充的使命，如果咱们细则其他信息存在重要                错报，咱们应当报恩该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要报恩。                料理层负责按照企业管帐准则的规则编制财务报表，使其                实现公允反应，并联想、扩充和保养必要的里面约束，以                使财务报表不存在由于作弊或额外导致的重要错报。                在编制财务报表时，料理层负责评估国投瑞银先进制造混 料理层和治理层对财务报表                合型证券投资基金的抓续经营智商，表现与抓续经营相干 的背负                的事项（如适用），并诳骗抓续经营假设，除非野心进行                计帐、拒绝运营或别无其他现实的采取。                治理层负责监督国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金                的财务报恩过程。                咱们的标的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或错                误导致的重要错报获取合理保证，并出具包含审计认识的 注册管帐师对财务报表审计 审计报恩。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照 的背负            审计准则扩充的审计在某一重要错报存在时总能发现。错                报可能由于作弊或额外导致，如果合理预期错报单独或汇                总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩             济决策，则往往以为错报是重要的。             在按照审计准则扩充审计使命的过程中，咱们诳骗劳动判             断，并保抓劳动怀疑。同期，咱们也扩充以下使命：             （1）识别和评估由于作弊或额外导致的财务报表重要错             报风险，联想和实施审计步履以应酬这些风险，并获取充             分、适当的审计笔据，当作发表审计认识的基础。由于舞             弊可能波及勾通、伪造、特意遗漏、作假述说或凌驾于内             部约束之上，未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高             于未能发现由于额外导致的重要错报的风险。             （2）了解与审计相干的里面约束，以联想妥贴的审计程             序，但方针并非对里面约束的有用性发表认识。             （3）评价料理层选用管帐计谋的妥贴性和作出管帐臆度             及相干表现的合感性。             （4）对料理层使用抓续经营假设的妥贴性得出论断。同             时，根据获取的审计笔据，就可能导致对国投瑞银先进制             造夹杂型证券投资基金抓续经营智商产生重要疑虑的事             项或情况是否存在重要不细则性得出论断。如果咱们得出             论断以为存在重要不细则性，审计准则要求咱们在审计报             告中提请报表使用者详确财务报表中的相干表现；如果披             露不充分，咱们应当发表非无保属认识。咱们的论断基于             放手审计报恩日可取得的信息。但是，畴昔的事项或情况             可能导致国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金不成抓             续经营。             （5）评价财务报表的总体列报（包括表现）、结构和内容，             并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。             咱们与治理层就野心的审计范围、期间安排和重要审计发             现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得             柔和的里面约束劣势。 管帐师事务所的称呼   安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙） 注册管帐师的姓名    王珊珊                              国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                     邓雯 管帐师事务所的地址           中国       北京 审计报恩日历              2025 年 3 月 28 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 报恩截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东谈主民币元                                    本期末                   上年度末        钞票          附注号 钞票： 货币资金               7.4.7.1          95，628，875.16          78，802，528.27 结算备付金                                  542，391.01            172，542.00 存出保证金                                  289，799.92             93，931.22 交易性金融钞票            7.4.7.2        1，401，981，327.41      2，348，792，357.52 其中：股票投资                           1，401，981，327.41      2，248，977，992.44      基金投资                                        -                      -      债券投资                                        -         99，814，365.08      钞票复古证券投资                                    -                      -      贵金属投资                                       -                      -      其他投资                                        -                      - 养殖金融钞票             7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融钞票           7.4.7.4                       -                      - 应收计帐款                                 3，013，314.56          1，783，762.33 应收股利                                             -                      - 应收申购款                                  478，823.62           2，714，903.86 递延所得税钞票                                          -                      - 其他钞票               7.4.7.5                       -                      -                                  国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 钞票悉数                                 1，501，934，531.68       2，432，360，025.20                                        本期末                   上年度末      欠债和净钞票            附注号 欠债： 短期借款                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      - 养殖金融欠债                 7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融钞票款                                            -                      - 应付计帐款                                    1，464，675.69           2，831，019.51 应付赎回款                                    9，035，911.92           3，466，912.10 应付料理东谈主薪金                                  1，599，457.39           2，389，591.80 应付托管费                                     266，576.24             398，265.31 应付销售就业费                                              -                      - 应付投资参谋人费                                              -                      - 应交税费                                                 -                      - 应付利润                                                 -                      - 递延所得税欠债                                              -                      - 其他欠债                   7.4.7.6            652，045.37             390，503.23 欠债悉数                                    13，018，666.61           9，476，291.95 净钞票：                                                 -                      - 实收基金                   7.4.7.7         857，603，281.51       1，155，825，684.65 未分派利润                  7.4.7.8         631，312，583.56       1，267，058，048.60 净钞票悉数                                1，488，915，865.07       2，422，883，733.25 欠债和净钞票悉数                             1，501，934，531.68       2，432，360，025.20    注：报恩截止日 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值东谈主民币 1.7361 元，基金份额 总额 857，603，281.51 份。 管帐主体：国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 本报恩期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                                          单元：东谈主民币元                                       本期              上年度可比期间           项 目        附注号        2024 年 1 月 1 日至      2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                            -372，752，674.50    -1，287，670，869.04 其中：入款利息收入            7.4.7.9           319，466.00           564，152.54      债券利息收入                                      -                    -      钞票复古证券利息收入                                  -                    -      买入返售金融钞票收入                           4，513.47           12，384.42      其他利息收入                                      -                    - 其中：股票投资收益            7.4.7.10    -1，721，906，823.67      -617，845，588.68      基金投资收益          7.4.7.11                    -                    -      债券投资收益          7.4.7.12         1，170，969.28          875，466.48      钞票复古证券投资收益      7.4.7.13                    -                    -      贵金属投资收益         7.4.7.14                    -                    -      养殖器用收益          7.4.7.15                    -                    -      股利收益            7.4.7.16        46，715，353.16        53，043，443.46 “-”号填列）                                                  -                    - 列） 减：二、营业总开销                            27，435，734.01        53，969，210.93                                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 其中：卖出回购金融钞票开销                                                      -                     - 三、利润总额（耗损总额以“-”                                                    -400，188，408.51     -1，341，640，079.97 号填列） 减：所得税用度                                                            -                     - 四、净利润（净耗损以“-”号填                                                    -400，188，408.51     -1，341，640，079.97 列） 五、其他概述收益的税后净额                                                      -                     - 六、概述收益总额                                           -400，188，408.51     -1，341，640，079.97 管帐主体：国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 本报恩期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东谈主民币元                                                       本期      名堂                               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                      未分派利润                       净钞票悉数 一、上期期末净钞票       1，155，825，684.65          1，267，058，048.60                 2，422，883，733.25 二、本期期初净钞票         1，155，825，684.65          1，267，058，048.60                 2，422，883，733.25 三、本期增减变动额                   -298，222，403.14           -635，745，465.04                   -933，967，868.18 （减少以“-”号填列） （一）   、概述收益总额                        -          -400，188，408.51                   -400，188，408.51 （二）   、本期基金份额 交易产生的净钞票变                   -298，222，403.14           -235，557，056.53                   -533，779，459.67 动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款         205，866，435.59            179，005，672.03                   384，872，107.62 （三）   、本期向基金份 额抓有东谈主分派利润产                        -                         -                                 - 生的净钞票变动（净                                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净钞票              857，603，281.51         631，312，583.56                   1，488，915，865.07                                                  上年度可比期间       名堂                                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                   未分派利润                       净钞票悉数 一、上期期末净钞票           1，204，931，736.97       2，652，255，291.19                  3，857，187，028.16 二、本期期初净钞票           1，204，931，736.97       2，652，255，291.19                  3，857，187，028.16 三、本期增减变动额                         -49，106，052.32      -1，385，197，242.59                 -1，434，303，294.91 （减少以“-”号填列） （一）   、概述收益总额                            -      -1，341，640，079.97                 -1，341，640，079.97 （二）   、本期基金份额 交易产生的净钞票变                         -49，106，052.32         -43，557，162.62                    -92，663，214.94 动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款             365，668，081.12         699，852，408.84                   1，065，520，489.96 （三）   、本期向基金份 额抓有东谈主分派利润产 生的净钞票变动（净                            -                      -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净钞票             1，155，825，684.65       1，267，058，048.60                  2，422，883，733.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报恩页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金料理东谈主负责东谈主：王彦杰，主宰管帐使命负责东谈主：王彦杰，管帐机构负责东谈主：冯伟      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20181380 号《对于准予国投瑞银先进制 造夹杂型证券投资基金注册的批复》核准，由基金料理东谈主国投瑞银基金料理有限公司依 照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金基金 合同》负责向社会公开刊行召募。本基金为契约型敞开式，存续期限不定，初次确立募 集不包括认购资金利息共召募东谈主民币 288，679，556.78 元，业经普华永谈中天管帐师事务 所（特殊平常合伙）普华永谈中天验字（2019）第 0064 号验资报恩赐与考据。经向中 国证监会备案，《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 25                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 日端庄成效，基金合同成效日的基金份额总额为 288，758，398.77 份基金份额，其中认购 资金利息折合 78，841.99 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为国投瑞银基金料理有限公 司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 基金合同》和《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金招募说明书》的计算规则，本基 金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章上市的股票（包括主板、中 小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可鬈曲债券）、 可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等）、 钞票复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、权证以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须得当中国证监会的相干规则）。   本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%，其中，投资于本基金界说的先进 制造主题及相干行业证券的比例不低于非现款基金钞票的 80%，投资于港股通标的股票 的比例不得进步股票钞票的 50%；每个交易日日终，现款或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金钞票净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；权证投资比例不得进步基金钞票净值的 3%。如法律法例或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值 汇率折算）×20%+中债概述指数收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及修 订的具体管帐准则、评释以及《钞票料理居品相干管帐处理规则》和其他相干规则（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息表现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督料理委员会对于证券投资基金估值业务的劝诱认识》、                               《公开召募证券投 资基金信息表现料理办法》、             《证券投资基金信息表现内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》、         《证券投资基金信息表现编报功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及 表现》、《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干规则。   本财务报表以本基金抓续经营为基础列报。                        国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩    本财务报表得当企业管帐准则的要求，真确、竣工地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金管帐年度罗致公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东谈主民币。除有至极说明外， 均以东谈主民币元为单元示意。    金融器用是指形成本基金的金融钞票（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 钞票）或权益器用的合同。    （1）金融钞票分类    本基金的金融钞票于动手阐明时根据料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本 计量的金融钞票；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于动手阐明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融钞票或金融欠债。    离别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不当作 有用套期器用的养殖器用，按照取得时的公允价值当作动手阐明金额，相干的交易用度 在发生时计入当期损益。    离别为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值当作动手确 认金额，相干交易用度计入其动手阐明金额。    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，罗致公允价值进行后续计                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 量，系数公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融钞票，罗致施行利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐明 损失准备。对于不含重要融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照异常于 系数这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法除外的金融 钞票，本基金在每个估值日评估其信用风险自动手阐明后是否已经显贵加多，如果信用 风险自动手阐明后未显贵加多，处于第一阶段，本基金按照异常于畴昔 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率策动利息收入；如果信用风 险自动手阐明后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照异常于 系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率策动利息 收入；如果动手阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照异常于系数这个词存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率策动利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融器用的信用风险自动手阐明后是否已显贵加多。 本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金 融器用在估值日发生爽约的风险与在动手阐明日发生爽约的风险，以细则金融器用展望 存续期内发生爽约风险的变化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 拆伙而细则的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的 罕见成本或勤勉即可取得的计算昔日事项、面前景色以及畴昔经济景色预测的合理且有 依据的信息。   当对金融钞票预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融钞票。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金成功 减记该金融钞票的账面余额。   当收取该金融钞票现款流量的合同权益拒绝，或该收取金融钞票现款流量的权益已 滚动，且得当金融钞票滚动的拒绝阐明条件的，金融钞票将拒绝阐明。   本基金已将金融钞票系数权上险些系数的风险和薪金滚动给转入方的，拒绝阐明该 金融钞票；保留了金融钞票系数权上险些系数的风险和薪金的，赓续交阐明该金融钞票； 本基金既莫得滚动也莫得保留金融钞票系数权上险些系数的风险和薪金的，分别下列情                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 况处理：废弃了对该金融钞票约束的，拒绝阐明该金融钞票并阐明产生的钞票和欠债； 未废弃对该金融钞票约束的，按照其延续涉入所滚动金融钞票的程度阐明计算金融钞票， 并相应阐明计算欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，罗致施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的背负已履行、捣毁或届满，则对金融欠债进行拒绝阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或 者滚动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干钞票或欠债，假设出售资 产或者滚动欠债的有序交易在相干钞票或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本 基金假设该交易在相干钞票或欠债的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本 基金在计量日能够进入的交易市集。本基金罗致市集参与者在对该钞票或欠债订价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表现的钞票和欠债，根据对公允价值计量全体而言 具有挫折意旨的最低档次输入值，细则所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日能够取得的同样钞票或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值皮毛干钞票或欠债成功或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，相干钞票 或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的抓续以公允价值计量的钞票和负 债进行从头评估，以细则是否在公允价值计量档次之间发生鬈曲。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如 下原则细则公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日能够取得的同样钞票或欠债在活跃市 场上未经诊疗的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重要事件的，应罗致最近交易日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近交易日的报价不成真确反应公允价值的，应酬报价进行诊疗，细则公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中接头不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，如果                         国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 该限定是针对钞票抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限定当作特征接头。此外，基 金料理东谈主不应试虑因巨额抓有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃市集的金融器用，应罗致在面前情况下适用况且有足够可利用数 据和其他信息复古的估值技巧细则公允价值。罗致估值技巧细则公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有实在笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新规则估值。    当本基金具有抵销已阐明金融钞票和金融欠债的法定权益，且该种法定权益目下是 可扩充的，同期本基金野心以净额结算或同期变现该金融钞票和退回该金融欠债时，金 融钞票和金融欠债以互相抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此除外，金融钞票和金 融欠债在钞票欠债表内分别列示，不予互相抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申 购、赎回或鬈曲基金份额时，申购、赎回或鬈曲款项中包含的按累计未分派的已实现收 益/（损失）占净钞票比例策动的金额。未实现损益平准金指在申购、赎回或鬈曲基金份 额时，申购、赎回或鬈曲款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净钞票比例策动的 金额。损益平准金于基金申购阐明日、基金赎回阐明日或基金鬈曲转入/转出阐明日阐明。    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分派利润/（累计耗损）”。                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   （1）对于以摊余成本计量的金融钞票，罗致施行利率法策动的利息扣除在适用情 况下的相干税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，相干交 易用度成功计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务工 具投资的，在抓有期间将按票面或合同利率策动的利息收入扣除在适用情况下的相干税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与动手阐明金额之间的差额扣除相干交 易用度及在适用情况下的相干税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期得当下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权益已经确立；2）与股利相干的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票加多或者欠债减少、且经济利 益的流入额能够可靠计量时阐明。   本基金的料理东谈主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管相干就业 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐明的利息开销按施行利率法策动，施行利 率法与直线法相反较小的则按直线法策动。   本基金每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款时事分派，但基金份额抓 有东谈主可采取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。若期末未分派利润中的未实现部分为正数，包括基金经营行为产生的未实现 损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分；若期末未分派利润的未实现部分为负数，则期末可供分派利润 的金额为期末未分派利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分派后基 金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 收益分派金额后不成低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净钞票转出。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。    外币货币性名堂，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差 额成功计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日罗致估值日 的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额成功计入公允价值变动损益科目。    经营分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：    （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）能够如期评价该组成部分的经营效力，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）能够取得该组成部分的财务景色、经营效力和现款流量等计算管帐信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且称心一定条件的，则合并为一 个经营分部。    本基金目下以一个经营分部运作，不需要进行分部报恩的表现。    无。    无。    无。    无。                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局议论决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见知》的规则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（顽固式证券投资基金，敞开式证券投资基金）料理东谈主诳骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业计算计谋的见知》的规则，炒股的金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有计谋性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政 策的补充见知》的规则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发 讲授 缓助就业等升值税计谋的见知》的规则，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以 本基金的基金料理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税计算问题的通 知》的规则，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用约略计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定钞票 进项税额抵扣等升值税计谋的见知》的规则细则。   升值税附加税包括城市保养建设税、讲授费附加和地方讲授附加，以施行交纳的增                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保养建设税、讲授附加和 地方讲授费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文                           《对于证券投资基金税收计谋的见知》 的规则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，敞开式证券 投资基金）料理东谈主诳骗基金买卖股票、债券的差价收入，延续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计谋的通 知》的规则，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得计算个东谈主所得税计谋的见知》的规则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利别离化个东谈主所得税计谋计算问题的见知》的规则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利别离化个东谈主所得税计谋计算问题的见知》的规则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限进步 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。   （5）境外投资   本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点计算税收计谋的通 知》、财税2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点计算税收计谋的通 知》偏激他境表里相干税务法例的规则和实务操作扩充。                                国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                                                 单元：东谈主民币元                                  本期末                        上年度末 名堂 活期入款                                 95，628，875.16                 78，802，528.27 就是：本金                                95，618，511.17                 78，794，477.25       加：应计利息                            10，363.99                       8，051.02 如期入款                                              -                            - 就是：本金                                             -                            -       加：应计利息                                      -                            - 其中：入款期限 1 个月以内                                    -                            -       入款期限 1-3 个月                                 -                            -       入款期限 3 个月以上                                 -                            - 其他入款                                              -                            - 就是：本金                                             -                            -       加：应计利息                                      -                            - 悉数                                   95，628，875.16                 78，802，528.27                                                                 单元：东谈主民币元                                             本期末       名堂                                      应计利息                          公允价值变                        成本                             公允价值                                                                         动                                               -   1，401，981，327.4 -199，983，732. 股票                1，601，965，060.34 贵金属投资-金交所                                     -                                  -                             -              - 黄金合约  债券   交易所市集                      -            -                -              -                               国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩       银行间市集                     -            -                -              -       悉数                        -            -                -              - 钞票复古证券                          -            -                -              - 基金                              -            -                -              - 其他                              -            -                -              -                                              -   1，401，981，327.4 -199，983，732.       悉数       1，601，965，060.34                                           上年度末       名堂                                     应计利息                          公允价值变                       成本                           公允价值                                                                       动                                              -   2，248，977，992.4 -1，500，146，52 股票             3，749，124，514.49 贵金属投资-金交所                                    -                                 -                             -              - 黄金合约       交易所市集                     -            -                -              -  债券   银行间市集         99，605，800.00   154，365.08    99，814，365.08      54，200.00       悉数            99，605，800.00   154，365.08    99，814，365.08      54，200.00 钞票复古证券                          -            -                -              - 基金                              -            -                -              - 其他                              -            -                -              -       悉数       3，848，730，314.49    无。    无。                       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩    无。    无。                                                        单元：东谈主民币元                        本期末                           上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                             -                             - 应付赎回费                           6，046.56                       3，598.31 应付证券出借爽约金                               -                             - 应付交易用度                        460，998.81                     146，904.92 其中：交易所市集                      460，098.81                     144，904.92      银行间市集                        900.00                       2，000.00 应付利息                                    -                             - 信息表现费                         120，000.00                     120，000.00 审计用度                           65，000.00                     120，000.00 悉数                            652，045.37                     390，503.23                                                    金额单元：东谈主民币元                                             本期          名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                           账面金额 上年度末                    1，155，825，684.65                 1，155，825，684.65 本期申购                     205，866，435.59                   205，866，435.59 本期赎回（以“-”号填列）            -504，088，838.73                  -504，088，838.73 本期末                      857，603，281.51                   857，603，281.51    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额                            国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 及金额。                                                               单元：东谈主民币元        名堂           已实现部分               未实现部分               未分派利润悉数 上年度末               -314，273，953.88     1，581，332，002.48     1，267，058，048.60 本期期初               -314，273，953.88     1，581，332，002.48     1，267，058，048.60 本期利润              -1，700，296，997.63    1，300，108，589.12      -400，188，408.51 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款           -185，212，646.16       364，218，318.19       179，005，672.03      基金赎回款          646，806，701.24    -1，061，369，429.80      -414，562，728.56 本期已分派利润                           -                   -                    - 本期末               -1，552，976，896.43    2，184，289，479.99       631，312，583.56                                                               单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间         名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                              296，939.17                 542，251.12 如期入款利息收入                                       -                           - 其他入款利息收入                                       -                           - 结算备付金利息收入                              20，850.57                   18，219.79 其他                                      1，676.26                    3，681.63 悉数                                    319，466.00                 564，152.54                                                               单元：东谈主民币元                                     本期              上年度可比期间              名堂                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                              年 12 月 31 日               年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                        2，148，882，512.42          1，353，107，349.47 减：卖出股票成本总额                      3，867，156，963.30          1，967，024，709.58 减：交易用度                              3，632，372.79              3，928，228.57 买卖股票差价收入                       -1，721，906，823.67           -617，845，588.68    无。                                                        单元：东谈主民币元                                     本期                 上年度可比期间              名堂             2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                           914，689.28             1，262，438.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                     -                     - 债券投资收益——申购差价收入                                     -                     - 悉数                                   1，170，969.28              875，466.48                                                         单元：东谈主民币元                                     本期                 上年度可比期间              名堂             2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                             1，116，993.87             1，752，367.82  减：交易用度                                   3，150.00                 6，950.14  买卖债券差价收入                               256，280.00              -386，972.33   无。                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩    无。    无。                                                           单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间          名堂         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 股票投钞票生的股利收益                   46，715，353.16                  53，043，443.46 基金投钞票生的股利收益                                    -                              - 悉数                            46，715，353.16                  53，043，443.46                                                            单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间         名堂称呼        2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                     1，300，162，789.12                -726，487，597.40 ——债券投资                            -54，200.00                     -63，176.59 ——钞票复古证券投资                                 -                              - ——基金投资                                     -                              - ——贵金属投资                                    -                              - ——其他                                       -                              - ——权证投资                                     -                              -                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                   -                       - 悉数                           1，300，108，589.12          -726，550，773.99                                                        单元：东谈主民币元                         本期                       上年度可比期间       名堂 基金赎回费收入                         826，595.39                  2，193，965.05 基金鬈曲费收入                           8，662.75                    36，081.68 悉数                              835，258.14                  2，230，046.73    无。                                                        单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         名堂          2024年1月1日至2024年12        2023年1月1日至2023年12月31                           月31日                        日 审计用度                             65，000.00                 120，000.00 信息表现费                           120，000.00                 120，000.00 银行间账户保养费                         18，000.00                  18，000.00 银行汇划费                             8，775.62                  12，565.64 其他                                1，385.58                     479.77 悉数                              213，161.20                 271，045.41    无。    无。                              国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                   关联方称呼                       与本基金的关系                        基金料理东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金料理有限公司（“国投瑞银基金”）                              销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）  基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）      基金料理东谈主的股东 国投泰康相信有限公司（“国投泰康相信”）       基金料理东谈主的股东 国投瑞银老本料理有限公司（“国投瑞银老本”）    基金料理东谈主的子公司                        与基金料理东谈主受归并施行约束的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                           公司、基金销售机构    注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般交易要求刚毅。                                                     金额单元：东谈主民币元                           本期                   上年度可比期间                                                       日   关联方称呼                                    占当期股                       占当期股                      成交金额          票成交总      成交金额             票成交总                                    额的比例                       额的比例 国投证券                           -       -     310，431，095.50    11.94%    无。    无。    无。                                 国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                                             金额单元：东谈主民币元                                      上年度可比期间    关联方称呼                         占当期佣                               占期末应付                    当期                        期末应付佣金余                                  金总量的                               佣金总额的                    佣金                               额                                    比例                                   比例 国投证券               290，380.74      11.99%               82，653.05         57.04%    注：（1）上述佣金按契约约定的佣金费率策动，佣金费率由契约签订方参考市集 价钱细则。    （2）本报恩期内 1-6 月该类佣金契约的就业范围包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资议论效力和市集信息就业等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度料理规则》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付议论就业等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付议论就业用度。                                                                 单元：东谈主民币元                                      本期                     上年度可比期间            名堂               2024年1月1日至2024年              2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的料理费                          23，333，619.85               46，026，998.99 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金料理东谈主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的料理费费率由 1.50%/年诊疗为 1.20%/年，本 基金的料理费按前一日基金钞票净值的年费率计提。料理费的策动方法如下：                   H＝E×料理费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金料理费                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                   E 为前一日的基金钞票净值    基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基 金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资 金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管 东谈主协商处罚。                                                   单元：东谈主民币元                               本期                上年度可比期间            名堂           2024年1月1日至2024年       2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                 3，888，936.71          7，671，166.53    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年诊疗为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。托管费的策动方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基 金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资 金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管 东谈主协商处罚。    无。    无。                                 国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 况     无。     无。     无。                                                            单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间     关联方称呼                             日                              日                  期末余额           当期利息收入          期末余额           当期利息收入 中国建设银行          95，628，875.16     296，939.17   78，802，528.27    542，251.12     注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主中国建设银行防守，按银行同行利率或约 定利率计息。     无。     无。     无。     无。                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   无。   无。   无。   无。   本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，低 于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章上市的股票（包括主板、 中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可鬈曲债券）、 可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等）、 钞票复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、权证以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须得当中国证监会的相干规则）。如法律 法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当步履后，不错将其 纳入投资范围。本基金在日常经营行为靠近的与这些金融器用相干的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市集风险。本基金料理东谈主制定了计谋和步履来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险名额及里面约束经由，通过可靠的料理及信息系统抓续监控上述各种 风险。   本基金的基金料理东谈主从事风险料理的主要标的是通过约束上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益标的。本基金料理 东谈主袭取全面风险约束的理念，将风险料理融入业务中，使风险约束与投资业务紧密结合，                       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 在董事会专科委员会监督料理下，建立了由督察长、合规与风险约束委员会、法律合规 部、风险料理部、相干职能部门和业务部门组成的立时事风险料理架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金料理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面议论的信用品级较高的交易 银行，因而与银行入款相干的信用风险不重要。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此爽约风险发生的可 能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割款式 进行限定以约束相应的信用风险。    本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要查考刊行东谈主的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 要求和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金料理东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净钞票的比例及占刊行量的比例进行约束，通过漫衍化投资以漫衍 信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级料理劝诱认识》设定的 表率统计及汇总。    于本报恩期末，本基金未抓有交易性债券投资和交易性钞票复古证券（上年度末： 本基金未抓有除国债、央行单据和计谋性金融债除外的债券和钞票复古证券）。                                        单元：东谈主民币元                      本期末              上年度末        短期信用评级  A-1                            -                     -  A-1 以下                         -                     -  未评级                            -         99，814，365.08  悉数                             -         99，814，365.08                       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    无。    无。    无。    流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主要求赎回的基金钞票超 出基金抓有的现款类钞票领域，另一方面来自于基金抓有的投资品种交易不活跃而带来 的变现挫折或不成以合理的价钱变现。    本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理 办法》及《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理规则》等计算法例的要求建立 健全敞开式基金流动性风险料理的里面约束体系，审慎评估各种钞票的流动性，针对性 制定流动性风险料理措施，对本基金组结伙产的流动性风险进行料理。本基金的基金管 理东谈主罗致监控基金组结伙产抓仓荟萃度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度、 流动性受限钞票比例、基金组结伙产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值以及压力测 试等款式驻扎流动性风险，并于敞开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现智商与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金料理东谈主在基金合同中联想了无数赎回要求，约定在相等情况 下赎回请求的处理款式，约束因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金抓                              国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 有东谈主利益。于本报恩期末，本基金组结伙产中 7 个使命日可变现钞票的账面价值进步经 阐明确当日净赎回金额。     本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报恩“期末本基金抓有的开通受限证券” 章节中列示的部分基金钞票开通暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融钞票款式借入短期资金应酬流动性需求。除本报恩“期末债券正回购交 易中当作典质的债券”章节中列示的卖出回购金融钞票款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于钞票欠债表日所抓有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本报恩期内，本基金未发生重要流动性风险事件。     市集风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各种价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器用均靠近由于市集利率飞腾而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融器用还靠近每个付息期间拆伙根据市集利率从头订价时对于畴昔现款 流影响的风险。     本基金的基金料理东谈主扩充天的确利率料理策略，模仿瑞银全球钞票料理公司国外管 理训戒，结合自主开发的估值系统料理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权诊疗利差瓜分析，策动组合证券的修正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的 风险约束方针，追踪诊疗投资组合的久期和凸性等利率风险量度方针，约束组合的利率 风险。当预期债券市集利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市集利 率飞腾时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，约束证券 投资组合的久期，驻扎利率风险。                                                  单元：东谈主民币元       本期末                                      国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 钞票 货币资金                95，628，875.16             -           -                  -   95，628，875.16 结算备付金                 542，391.01              -           -                  -      542，391.01 存出保证金                 289，799.92              -           -                  -      289，799.92 交易性金融钞票                         -             -           -   1，401，981，327.41 1，401，981，327.41 养殖金融钞票                          -             -           -                  -                - 买入返售金融钞票                        -             -           -                  -                - 应收计帐款                           -             -           -       3，013，314.56    3，013，314.56 应收股利                            -             -           -                  -                - 应收申购款                           -             -           -        478，823.62       478，823.62 递延所得税钞票                         -             -           -                  -                - 其他钞票                            -             -           -                  -                - 钞票悉数                96，461，066.09             -           -   1，405，473，465.59 1，501，934，531.68 欠债 卖出回购金融钞票                                 -             -           -                  -                - 款 应付计帐款                           -             -           -       1，464，675.69    1，464，675.69 应付赎回款                           -             -           -       9，035，911.92    9，035，911.92 应付料理东谈主薪金                         -             -           -       1，599，457.39    1，599，457.39 应付托管费                           -             -           -        266，576.24       266，576.24 应付销售就业费                         -             -           -                  -                - 应交税费                            -             -           -                  -                - 应付利润                            -             -           -                  -                - 其他欠债                            -             -           -        652，045.37       652，045.37 欠债悉数                            -             -           -     13，018，666.61    13，018，666.61 利率明锐度缺口             96，461，066.09             -           -   1，392，454，798.98 1，488，915，865.07      上年度末 钞票 货币资金                78，802，528.27             -           -                  -   78，802，528.27 结算备付金                 172，542.00              -           -                  -      172，542.00 存出保证金                  93，931.22              -           -                  -       93，931.22 交易性金融钞票             99，814，365.08             -           -   2，248，977，992.44 2，348，792，357.52 养殖金融钞票                          -             -           -                  -                - 买入返售金融钞票                        -             -           -                  -                - 应收计帐款                           -             -           -       1，783，762.33    1，783，762.33 应收股利                            -             -           -                  -                - 应收申购款                           -             -           -       2，714，903.86    2，714，903.86 递延所得税钞票                         -             -           -                  -                - 其他钞票                            -             -           -                  -                -                                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 钞票悉数              178，883，366.57           -         -   2，253，476，658.63 2，432，360，025.20 欠债 卖出回购金融钞票                                -           -         -                  -                - 款 应付计帐款                          -           -         -       2，831，019.51    2，831，019.51 应付赎回款                          -           -         -       3，466，912.10    3，466，912.10 应付料理东谈主薪金                        -           -         -       2，389，591.80    2，389，591.80 应付托管费                          -           -         -        398，265.31       398，265.31 应付销售就业费                        -           -         -                  -                - 应交税费                           -           -         -                  -                - 应付利润                           -           -         -                  -                - 其他欠债                           -           -         -        390，503.23       390，503.23 欠债悉数                           -           -         -       9，476，291.95    9，476，291.95 利率明锐度缺口           178，883，366.57           -         -   2，244，000，366.68 2，422，883，733.25      注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率从头订价日 或到期日孰早者赐与分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有交易性债券投资和交易性钞票复古证券投资 （上年末：4.12%），因此市集利率的变动对于本基金钞票净值无重要影响（上年末： 同）。      外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的香港证 券市集股票，如果港币钞票相对于东谈主民币贬值，将对基金钞票净值产生不利影响；港币 对东谈主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。                                                               单元：东谈主民币元                                           本期末      名堂                          好意思元               港币    其他币种                                                                             悉数                   折合东谈主民币              折合东谈主民币 折合东谈主民币 除外币计价                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 的钞票 交易性金融                      -    44，378，205.57      -   44，378，205.57 钞票 钞票悉数                 -    44，378，205.57      -   44，378，205.57 除外币计价 的欠债 欠债悉数                 -                -      -               - 钞票欠债表 外汇风险敞                -    44，378，205.57      -   44，378，205.57 口净额                                  上年度末    名堂                     好意思元            港币      其他币种                                                          悉数               折合东谈主民币        折合东谈主民币 折合东谈主民币 除外币计价 的钞票 交易性金融                      -    10，790，610.93      -   10，790，610.93 钞票 钞票悉数                 -    10，790，610.93      -   10，790，610.93 除外币计价 的欠债 欠债悉数                 -                -      -               - 钞票欠债表 外汇风险敞                -    10，790，610.93      -   10，790，610.93 口净额    其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行市集交易的证券，所靠近的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本身 经营情况或特殊事项的影响，也可能开始于证券市集全体波动的影响。                               国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩     本基金的基金料理东谈主在构建和料理投资组合的过程中，罗致“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及计谋的分析，结合证券市集运行情况，作念出钞票配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，采取得当基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金料理东谈主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的漫衍化等款式，来主动应酬可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，如期诳骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金靠近的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和约束。                                                           金额单元：东谈主民币元                                 本期末                        上年度末                                                                       占基                                           占基金         名堂                                                            金资                                           钞票净                          公允价值                        公允价值             产净                                           值比例                                                                       值比                                           （%）                                                                       例（%） 交易性金融钞票－股票投资                               94.16                       92.82 交易性金融钞票—基金投资                          -         -                 -        - 交易性金融钞票－债券投资                          -         -    99，814，365.08      4.12 交易性金融钞票－贵金属投                                       -         -                 -        - 资 养殖金融钞票－权证投资                           -         -                 -        - 其他                                    -         -                 -        - 悉数                                         94.16                       96.94                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 假设           除事迹比拟基准除外的其他市集变量保抓不变                      对钞票欠债表日基金钞票净值的                       影响金额（单元：东谈主民币元）        相干风险变量的变动    本期末         上年度末  分析                       2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日        基金事迹比拟基准增        加 5%        基金事迹比拟基准减                                 -136，463，211.22           -169，125，276.22        少 5%    公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有挫折意旨的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：同样钞票或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二 档次：除第一档次输入值皮毛干钞票或欠债成功或盘曲可不雅察的输入值；第三档次：相 关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东谈主民币元 公允价值计量拆伙所属的                本期末                        上年度末     档次                2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日 第一档次                   1，401，981，327.41                2，223，403，979.02 第二档次                                  -                  100，713，107.10 第三档次                                  -                   24，675，271.40            悉数          1，401，981，327.41                2，348，792，357.52    本基金诊疗公允价值计量档次鬈曲时点的相干管帐计谋在前后各管帐期间保抓一 致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中罗致的对公允价值计量全体而言具有挫折意旨的输入值所属的最低档次，细则相干 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                          单元：东谈主民币元                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                     本期        名堂                          交易性金融钞票                                                        悉数                      债券投资            股票投资 期初余额                           -     24，675，271.40 24，675，271.40 当期购买                           -                 -             - 当期出售/结算                        -                 -             - 转入第三档次                         -        800，568.89    800，568.89 转出第三档次                         -     21，470，129.53 21，470，129.53 当期利得或损失总额                      -     -4，005，710.76 -4，005，710.76 其中：计入损益的利得                                 -      -4，005，710.76   -4，005，710.76 或损失    计入其他概述 收益的利得或损失（若                      -                  -               - 有） 期末余额                            -                  -               - 期末仍抓有的第三层 次金融钞票计入本期 损益的未实现利得或                       -                  -               - 损失的变动——公允 价值变动损益                                 上年度可比期间        名堂                          交易性金融钞票                                                        悉数                      债券投资            股票投资  期初余额                          -      1，851，645.47  1，851，645.47  当期购买                          -                 -             -  当期出售/结算                       -                 -             -  转入第三档次                        -     32，796，876.98 32，796，876.98  转出第三档次                        -      4，031，414.65  4，031，414.65  当期利得或损失总额                     -     -5，941，836.40 -5，941，836.40  其中：计入损益的利得                             -  -5，941，836.40 -5，941，836.40  或损失          计入其他概述  收益的利得或损失（若                 -              -             -  有）  期末余额                       -  24，675，271.40 24，675，271.40  期末仍抓有的第三层  次金融钞票计入本期  损益的未实现利得或                  -  -6，436，491.09 -6，436，491.09  损失的变动——公允  价值变动损益                                                        单元：东谈主民币元                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                             不可不雅察输入值         上年度末公          罗致的估值 名堂                                            范围/加权平          与公允价值          允价值             技巧        称呼                                                 均值            之间的关系                        亚式期权模 限售股票   24，675，271.40            预期波动率         0.1462~2.1988    负相干                            型   本基金本报恩期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。   本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融钞票和金融 欠债，这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   放手钞票欠债表日本基金无需要说明的其他挫折事项。                          §8 投资组合报恩                                                     金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总钞票的比例  序号          名堂                  金额                                                      （%）        其中：股票                   1，401，981，327.41                 93.35        其中：债券                                  -                     -             钞票复古证券                            -                     -        其中：买断式回购的买                                               -                     -        入返售金融钞票        银行入款和结算备付金        悉数                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩    注：1、截止本报恩期末，基金钞票通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东谈主 民币 44，378，205.57 元，占基金总净值比例 2.98%。                                                         占基金钞票净  代码            行业类别                公允价值（元）                                                         值比例（％）   A    农、林、牧、渔业                                     -          -   B    采矿业                                          -          -   C    制造业                           1，346，418，167.23      90.43        电力、热力、燃气及水坐蓐和供   D        应业                                           -          -   E    建筑业                                          -          -    F   批发和零卖业                                       -          -   G    交通输送、仓储和邮政业                         11，071.76        0.00   H    住宿和餐饮业                                       -          -        信息传输、软件和信息技巧就业    I        业                               11，154，507.85        0.75    J   金融业                                          -          -   K    房地产业                                         -          -   L    租出和商务就业业                              2，630.32       0.00   M    科学议论和技巧就业业                                   -          -   N    水利、环境和众人设施料理业                       16，744.68        0.00   O    住户就业、修理和其他就业业                                -          -    P   讲授                                           -          -   Q    卫生和社会使命                                      -          -   R    文化、体育和文娱业                                    -          -    S   概述                                           -          -        悉数                            1，357，603，121.84      91.18                           国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩        行业类别        公允价值（东谈主民币）               占基金钞票净值比例（%）       非必需铺张品           32，509，916.77                      2.18          通信            10，372，425.87                      0.70        必需铺张品           1，486，581.27                       0.10          材料               9，281.66                        0.00         医疗保健                  -                             -          房地产                  -                             -          金融                   -                             -          科技                   -                             -          能源                   -                             -         公用事迹                  -                             -          工业                   -                             -         悉数             44，378，205.57                      2.98   注：以上行业分类罗致彭博行业分类表率。                                                     金额单元：东谈主民币元                                                             占基金钞票 序号     股票代码     股票称呼        数目(股)         公允价值                                                             净值比例(％)                         国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                        国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                     国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                         金额单元：东谈主民币元                                                占期初基金  序号   股票代码     股票称呼       本期累计买入金额             钞票净值比                                                例（％）   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相干交易 用度。                                         金额单元：东谈主民币元                                                占期初基金  序号   股票代码     股票称呼       本期累计卖出金额             钞票净值比                                                例（％）                    国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相干交易 用度。                                                单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                              1，719，997，509.15 卖出股票的收入（成交）总额                              2，148，882，512.42   注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不接头相干交易用度。   无。   无。   无。                         国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩      无。      无。      根据本基金合同规则，本基金不参与股指期货交易。      根据本基金合同规则，本基金不参与国债期货交易。      无。 制日前一年内受到公开诽谤、处罚。                                             单元：东谈主民币元 序号                称呼                   金额                              国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩      无。      无。      由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额抓有东谈主信息                                                               份额单元：份                                              抓有东谈主结构                 户均抓有的            机构投资者                       个东谈主投资者  抓有东谈主户数(户)                 基金份额                        占总份                      占总份                              抓有份额                     抓有份额                                             额比例                      额比例                                                              占基金总份额比            名堂                  抓有份额总和（份）                                                                      例 基金料理东谈主系数从业东谈主员 抓有本基金         名堂           抓有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高等料理东谈主员、基金投  资和议论部门负责东谈主抓有本开               0  放式基金                         国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 本基金基金司理抓有本敞开式                                     >100 基金                  §10   敞开式基金份额变动                                                 单元：份 基金合同成效日(2019 年 1 月 25 日)基金份额总额              288，758，398.77 本报恩期期初基金份额总额                               1，155，825，684.65 本报恩期基金总申购份额                                 205，866，435.59 减：本报恩期基金总赎回份额                               504，088，838.73 本报恩期基金拆分变动份额                                              - 本报恩期期末基金份额总额                                857，603，281.51                        §11 重要事件揭示   报恩期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   报恩期内，基金料理东谈主的重要东谈主事变动如下：   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）议论决定，蔡亚蓉女士 不再担任中国建设银行钞票托管业务部总司理职务。   本报恩期内无波及对公司运营料理及基金运作产生重要影响的，与本基金料理东谈主、 基金财产相干的诉讼。   本报恩期无波及基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本报恩期内基金投资策略未发生变化。   本报恩期内，为本基金提供审计就业的机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊普                            国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩 通合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙）。本报恩期支付给安永华明会 计师事务所（特殊平常合伙）的薪金为 65，000.00 元东谈主民币。放抄本报恩期末，该事务 所已向本基金提供 1 年的审计就业。   报恩期内基金料理东谈主偏激高等料理东谈主员未受监管部门检察或处罚。   本报恩期内，基金托管东谈主偏激高等料理东谈主员未受监管部门检察或处罚。                                                       金额单元：东谈主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金         交易                       占当期                    占当期  券商称呼   单元                       股票成                    佣金总         备注                 成交金额                          佣金         数目                       交总额                    量的比                                  的比例                      例 信达证券      1   1，952，029，718.13   50.47%    1，150，614.76 51.86% - 正当证券      1     750，493，382.00   19.40%      372，171.17 16.77% - 长江证券      1     419，680，004.85   10.85%      195，788.69 8.82% - 华福证券      1     410，498，976.45   10.61%      183，041.50 8.25% - 广发证券      1     179，703，070.15    4.65%      169，983.03 7.66% - 海通证券      1     155，462，744.09    4.02%      147，047.34 6.63% - 国投证券      1                  -         -              -       - - 财达证券      1                  -         -              -       - - 光大证券      1                  -         -              -       - - 国元证券      1                  -         -              -       - -   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度料理规则》，公司制定了相应的 里面料理规则，明确了证券公司提供证券交易及议论就业的准入表率及步履，主要包括 财务景色、经营步履景色、合规风控智商、交易智商及议论就业智商，对于拟新增配合 的证券公司，由交易部发起准入经由并调解签署证券交易就业契约；在交易佣金分派方 面，公司建立了议论就业评价与佣金分派的业务隔断机制，由投研部门每季度对质券公 司的议论就业进行评价并提交合规审核，评分拆伙当作交易部进行交易佣金分派的参考 依据，最终的交易佣金分派有策划应经公司里面审批，确保与议论就业评分拆伙基本匹配。                          国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩                                                 金额单元：东谈主民币元               债券交易            回购交易               权证交易                    占当期                                      占当期回                 占当期权  券商称呼              债券成    成交金           成交金额                       购成交总      成交金额       证成交总                    交总额      额                                      额的比例                 额的比例                    的比例 海通证券           -     -               100.00%          -            -                                                       法定表现日 序号            公告事项                    法定表现款式                                                           期                                      上海证券报，证券时       国投瑞银基金料理有限公司对于提醒投                                      报，中国证券报，证                                      券日报，中国证监会       适当性信息的公告                                      基金电子表现网站                                      上海证券报，证券时       国投瑞银基金料理有限公司对于基金行              报，中国证券报，证       业高等料理东谈主员变更公告                    券日报，中国证监会                                      基金电子表现网站                                      中国证券报，中国证       国投瑞银基金料理有限公司对于旗下部       分基金改聘管帐师事务所的公告                                         网站                                      中国证券报，中国证       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金       还原大额鬈曲转出业务的公告                                         网站                                      上海证券报，证券时       国投瑞银基金料理有限公司对于上海分              报，中国证券报，证       公司刊出的公告                        券日报，中国证监会                                      基金电子表现网站                       国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩               §12 影响投资者决策的其他挫折信息                    居品独到风险 投资者应柔和本基金单一投资者抓有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金无数赎回的条件，中小投资者可能靠近小额赎回请求 也需要部分脱期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金料理东谈主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金钞票以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金钞票净值显贵裁汰，从而使基金在拟参与银行间市集 交易等投资时受到限定，导致基金投资策略难以实现。 根据本基金基金合同的约定，基金合同成效后的存续期内，若衔尾60个使命日出现基金份 额抓有东谈主数目起火200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金合同将拒绝，并根据 基金合同的约定进行基金财产计帐。单一投资者大额赎回后，可能酿成基金钞票净值大幅 缩减而成功导致触发本基金合同约定的拒绝及计帐要求，对本基金的延续存续产生较大影 响。 由于单一机构投资者所抓有的基金份额占比拟高，在召开抓有东谈主大会并对重要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。    注：本基金本报恩期无单一投资者抓有基金份额比例达到或进步20%的情况。    无。    中国证监会准予注册国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金召募的文献    《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金基金合同》    《国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金托管契约》    国投瑞银基金料理有限公司营业派司、公司规则及基金料理东谈主业务履历批件    其他在中国证监会指定引子上公开表现的基金份额净值公告、如期报恩及临时公告                             国投瑞银先进制造夹杂型证券投资基金 2024 年年度报恩   中国广东省深圳市福田区福华沿途 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业期间免费查阅。   参议电话：国投瑞银基金料理有限公司客户就业热线 400-880-6868                                         国投瑞银基金料理有限公司                                          二〇二五年三月二十九日

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