本站音问，12月6日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，港股打新该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报5.75%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报0.09%。
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