长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金   基金不停东谈主：长城基金不停有限公司   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   基金不停东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载尊府不存在作假纪录、误导性陈诉或重要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度陈诉依然三分之二以 上孤独董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同功令，于 2025 年 3 月 28 日复核了本陈诉 中的财务策画、净值施展、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性陈诉或者重要遗漏。   基金不停东谈主承诺以老诚信用、勤快尽责的原则不停和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有策画前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 67 页                                                            长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                    第 3 页 共 67 页                                                            长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                   第 4 页 共 67 页                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称呼         长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金 基金简称         长城久鼎搀杂 基金主代码        002542 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同见效日      2019 年 7 月 26 日 基金不停东谈主        长城基金不停有限公司 基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 陈诉期末基金份      110，721，061.08 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                        长城久鼎搀杂 A                长城久鼎搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                  本基金通过把抓经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中                       强势行业的优质上市公司，在适度风险的前提下，力务完结基金                       资产永远厚实的升值。 投资策略                  在大类资产配置中，本基金将经受“从上至下”的策略，通过对                       宏不雅经济运行周期、财政及货币策略、利率走势、资金供需情                       况、证券市集估值水对等可能影响证券市集的要紧因素进行筹议                       和预测，分析股票市集、债券市集、货币市集三大类资产的预期                       风险和收益，当令动态地诊疗基金资产在股票、债券、现款大类                       资产的投资比例，以藏匿市集系统性风险及升迁基金收益的目                       的。                       本基金在行业配置上，经受“投资时钟表面”，对于经济周期景                       气进行预判，并按照行业轮动的法则进行行业配置。                       在个股采纳上，基金不停东谈主将优选具备中枢竞争力并估值合理的                       上风个股。主要评价维度包括：                       （1）公司主营业务具备中枢竞争力，中枢上风杰出。                                              （2）公司                       处于快速成永远，收入、利润一语气快速增长；同期从盈利模式、                       公司治理、东谈主员厚实性、创新才能等多角度来分析其成长性的持                       续才能；（3）个股的估值上风。 功绩比拟基准                沪深 300 指数收益率×55%＋中债总钞票指数收益率×45% 风险收益特征                本基金是搀杂型证券投资基金，其永远平均风险和预期收益率高                       于债券型基金、货币市集基金，低于股票型基金。        神情                       基金不停东谈主             基金托管东谈主                                 第 5 页 共 67 页                                                                  长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 称呼                        长城基金不停有限公司                      中国银行股份有限公司           姓名              祝函                              许俊 信息流露           接洽电话            0755-29279006                   010-66596688 负责东谈主           电子邮箱            zhuhan@ccfund.com.cn            fxjd_hq@bank-of-china.com 客户办事电话                    400-8868-666                    95566 传真                        0755-29279000                   010-66594942 注册地址                      深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区恢复门内大街 1                           鹏程全部 9 号广电金融中心 36               号                           层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                      深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区恢复门内大街 1                           鹏程全部 9 号广电金融中心 36               号                           层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                      518046                          100818 法定代表东谈主                     王军                              葛海蛟 本基金采纳的信息流露报纸称呼                            中国证券报 登载基金年度陈诉正文的不停东谈主互联网网                                           www.ccfund.com.cn 址 基金年度陈诉备置地点                                基金不停东谈主及基金托管东谈主住所      神情                    称呼                                    办公地址                安永华明管帐师事务所（特                   中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所                殊平庸合伙）                         贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                               深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程全部 9 注册登记机构         长城基金不停有限公司                     号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                               层           §3 主要财务策画、基金净值施展及利润分拨情况                                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                                月 4 日(基                                                                                 金合同生 间数据和                                                                           2022 年 12 策画                                                                               月 31 日            长城久鼎           长城久鼎           长城久鼎        长城久鼎          长城久鼎        长城久鼎                搀杂 A        搀杂 C           搀杂 A        搀杂 C          搀杂 A        搀杂 C                    -              -              -           -             -           - 本期已实 现收益                                       第 6 页 共 67 页                                                               长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                    -           -             -            -           -           - 本期利润       34，307，29   478，428.1     72，398，08    4，761，058   101，756，4   14，355，97 加权平均 基金份额         -0.2716     -0.3372       -0.4075      -0.2218     -0.5543     -0.4243 本期利润 本期加权 平均净值        -14.90%     -18.64%        -17.56%      -8.82%      -21.26%    -16.34% 利润率 本期基金 份额净值        -11.59%     -12.03%        -16.97%     -17.43%      -17.15%    -15.26% 增长率 末数据和            2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 策画 期末可供       53，511，86   509，422.7     107，325，3    1，228，687   268，349，9   73，174，46 分拨利润            7.68           0         83.57          .18       35.34        9.02 期末可供 分拨基金         0.4881       0.4651        0.7522      0.7359       1.1957       1.1896 份额利润 期末基金       198，815，8   1，960，659     292，680，5    3，397，325   554，427，0   151，595，6 资产净值           36.30         .91         76.84          .80       60.18       72.63 期末基金 份额净值 计期末指            2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值         70.10%     -38.45%         92.39%     -30.03%      131.71%    -15.26% 增长率 注：①本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩策画不包括持有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的算计方法经受期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已完结部 分的孰低数。                                    长城久鼎搀杂 A  阶段       份额净值增 份额净值增 功绩比拟基 功绩比拟基                             ①－③         ②－④                                    第 7 页 共 67 页                                                       长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉          长率①       长率模范差 准收益率③ 准收益率标                     ②                       准差④ 已往三个月     -4.09%     1.76%        0.52%      0.95%      -4.61%    0.81% 已往六个月     -2.01%     1.62%        9.85%      0.89%     -11.86%    0.73% 已往一年     -11.59%     1.48%       12.41%      0.72%     -24.00%    0.76% 已往三年     -39.18%     1.30%       -3.99%      0.64%     -35.19%    0.66% 已往五年      52.43%     1.42%       11.82%      0.67%      40.61%    0.75% 自基金合同 见效起于今                              长城久鼎搀杂 C                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率模范差                  准收益率标       ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 已往三个月     -4.22%     1.76%        0.52%      0.95%      -4.74%    0.81% 已往六个月     -2.26%     1.62%        9.85%      0.89%     -12.11%    0.73% 已往一年     -12.03%     1.48%       12.41%      0.72%     -24.44%    0.76% 已往三年           -         -            -           -         -          - 已往五年           -         -            -           -         -          - 自基金合同          -38.45%     1.19%        0.46%      0.61%     -38.91%    0.58% 见效起于今                              第 8 页 共 67 页                                   长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉      收益率变动的比拟 注：①本基金合同功令本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收 益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自基金合同见效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例合乎 基金合同约定。                    第 9 页 共 67 页                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：合同见效当年按本色存续期算计，不按扫数这个词当然年度进行折算。 注：无。                    §4 不停东谈主陈诉   长城基金不停有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批                      第 10 页 共 67 页                                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 准设立的第十五家公募基金不停公司，由长城证券有限背负公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限背负公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限背负公司和天津朔方国际相信投资公司（现朔方国际相信股份有限公司）共同出资 设立，运行注册老本为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构厚实不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册老本增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金不停经历文凭、特定（定向）客户资产不歇业务经历、受托不停保障资金业务 经历、及格境内机构投资者（QDII）经历、公募 REITs 业务天赋等。截止 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共不停 109 只怒放式基金，产物线涵盖货币型、债券型、搀杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次赢得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。               任本基金的基金司理                （助理）期限             证券从  姓名    职务                                               说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                           男，中国籍，硕士。曾接事于长城证券有                                           限背负公司（2012 年 7 月-2014 年 6 月）、                                           海通证券股份有限公司（2014 年 7 月-                                                      、深圳市鼎诺投资不停有                                           限公司（2015 年 10 月-2017 年 6 月）   。                                           现任筹议部副总司理（主办使命），历任                                           权益投资部副总司理、行业筹议员、“长       筹议部副                                城环保主题天真配置搀杂型证券投资基       总 经 理                               金”基金司理助理。     自 2019 年 1 月至 2020  廖瀚   （主办工    2019 年 7                    年 6 月任“长城行业轮动天真配置搀杂型                           -       12 年   博   作），本基    月 26 日                     证券投资基金”基金司理，自 2021 年 7       金的基金                                月于今任“长城竞争上风六个月持有期混       司理                                  合型证券投资基金”基金司理，自 2018 年                                           型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                           券投资基金”基金司理，自 2020 年 9 月                                           于今任“长城成长前卫搀杂型证券投资基                                           金”基金司理，自 2022 年 9 月于今任“长                                           城远见成长搀杂型证券投资基金”基金经                                           理，自 2023 年 12 月于今任“长城平衡成                               第 11 页 共 67 页                                       长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                 长搀杂型证券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式深信从业东谈主员的联系功令。 注：无。   本陈诉期内，本基金不停东谈主严格死守了《证券投资基金法》、基金合同和其他关系法律法例的 功令，以老诚信用、勤快尽责的原则不停和应用基金资产，在适度和回绝风险的前提下，为基金 份额持有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同约定和联系功令的情况，无因 公司未勤快尽责或操作欠妥而导致基金财产损失的情况，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行径。   根据联系法律法例的功令，本基金不停东谈主制定并实施了《长城基金不停有限公司公正交易管 理轨制》。   本基金不停东谈主通过信息系统以及东谈主工适度等方法，严格保证公正交易轨制的践诺。在投资决 策格式，本基金不停东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库不停轨制、投资信息 守密措施，保证各投资组合投资有策画的孤独性。在交易践诺格式，本基金不停东谈主建立和完善公正 的交易分拨轨制，按照价钱优先、期间优先、概述平衡、比例分拨的原则，保证了交易在各投资 组合间的公正。在风险监控格式，本基金不停东谈主内控等联系部门进行预先、事中、过后的监控。   陈诉期内，本基金不停东谈主严格践诺了联系法律法例和公司轨制的功令，不同投资者的利益得 到了公正对待。   本基金不停东谈主严格适度不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合践诺更长周期的交易价差分析，依期出具公正交易稽核陈诉。 本陈诉期陈诉以为，本基金不停东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，收尾合乎联系 策略法例和公司轨制的功令。   陈诉期内，本基金不停东谈主严格践诺了联系法律法例和公司轨制的功令，统一组合司理不停的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公正对待。   本基金不停东谈主严格适度统一组合司理不停的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价                     第 12 页 共 67 页                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交次序、价钱偏差、 产物鸿沟、成交量等因素对是否存在不公正对待的情形进行分析，依期出具公正交易稽核陈诉。 本陈诉期陈诉以为，本基金不停东谈主旗下统一组合司理不停的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，收尾合乎联系策略法例和公司轨制的功令。   陈诉期内未发现本基金存在极端交易行径，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超越该证券当日成交量的 5%的局势。 来反弹，然后摇荡运行。面前中国经济处于特殊的发展阶段，由中高速增长向高质地发展切换， 驱动经济增长的动能由传统产业向先进制造业援救，意味着将来一段期间，国内经济运行清静。 股价下落风险。二是对于红利和低估值个股的筹议储备不及，莫得较好把抓住相应的投资契机。 三是对于稀缺成长板块，如国外算力联系产业链，诚然挖掘到部分的投资契机，但是莫得持续深 入挖掘，且布局仓位太低，莫得起到填塞的正面作用。   截止本陈诉期末长城久鼎搀杂 A 基金份额净值为 1.8136 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 -11.59%，同期功绩比拟基准收益率为 12.41%；   截止本陈诉期末长城久鼎搀杂 C 基金份额净值为 1.7901 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 -12.03%，同期功绩比拟基准收益率为 12.41%。   国内宏不雅经济举座运行清静。中国的高端制造业正处于高潮周期，以汽车、机械拓荒、电力 拓荒为代表，渐渐完结入口替代，同期到手完结出口和出海。以此同期，出口亦然值得讲求的重 要变量。特朗普上任后，贸易策略存在较大变数，对中好意思贸易关系和全球贸易形态产生深刻影响。 将来要是中好意思贸易摩擦升级，瞻望国内将会出台相应策略对冲，平抑经济运行的波动。   跟着大模子持续跳跃，推理成本下降，AI 应用有望迎来爆发式增长。AI 赋能将深刻改变现存 的生计场景和使命场景。眼镜、PC、手机等奢靡电子产物，由于 AI 赋能不错完结新的功能。东谈主型 机器东谈主参预量产元年，中枢的必要条件是通用东谈主工智能的陆续陶冶。AI 有可能成为东谈主类历史上的                        第 13 页 共 67 页                                    长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 新一轮本事转变，AI 赋能百行万企，将陆续创造新的可能性，这亦然新的需求增长点。   将来咱们将改变已往平衡成长的投资策略，主动聚焦在需求增长的领域。咱们以为 AI 是团结 全年的投资契机，AI 不仅会改变科技行业，同期也会改变传统行业。咱们会以 AI 为投资踪迹，持 续深挖，力图赢得更好的投资答复。   本陈诉期内，本基金不停东谈主根据健全、孤独、灵验、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本不停轨制、业务功令和使命经过，认真践诺了各项不停轨制，灵验实施了三层风险防 范和适度措施，建立了比拟完善的里面适度体系。   本陈诉期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法例和公司联系轨制的功令，认真履行了工 作职责，结合公司本色运作需要，进一步完善了监察稽核范例、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独未必开展使命，实时监察枢纽业务风险点，每季进行依期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、筹议策动、产物创新、基金销售等各项业务的每个格式和公司信息本事、运作保 障、概述不停等使命。监察稽核东谈主员在历次监察稽核使命中，认真、灵验地建议了各部门使命中 存在的问题及改进成见，督促各部门实时进行了整改，回绝和化解了业务风险。   监察稽核和里面适度的重心是确保公司计算及所不停基金运作的正当合规，保障基金份额持 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有策画经过的里面适度和风险不停， 严格回绝主管市集行径、内幕交易行径和其他有损基金持有东谈主利益的关联交易，严格回绝基金销 售业务中的违法行径，严格履行信息流露义务，保证履行基金合同的承诺。本陈诉期内，本基金 运作正当合规，无主管市集、内幕交易和欠妥关联交易行径，珍摄了基金持有东谈主的利益。   本基金不停东谈主将宝石“范例、专科、高效、拼搏”的计算理念，络续完善法东谈主治理结构和内 部适度轨制，陆续升迁公司职工的称职相识和风险回绝相识，加强实时监督和适度，完善电子监 控技能，使里面适度的全面性、实时性和灵验性陆续得到升迁。本基金不停东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，老诚信用，勤快尽责，为基金持有东谈主谋求最好利益并使本基金不停公 司稳步健康发展。   本基金不停东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系功令和基金合同对于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值算计的复核背负。 本基金不停东谈主改变估值本事，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所经受的联系 估值本事、假设及输入值的适应性等扣问管帐师事务所的专科成见。   本基金不停东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有策画机构，由公司总司理、                    第 14 页 共 67 页                                   长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险不停部负 责东谈主、联系基金司理及筹议员、基金管帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、更正和完善基金估值策略和范例，依期对估值策略 和范例进行评价，在发生了影响估值策略和范例的灵验性及适用性的情况后实时更正估值方法， 以保证其持续适用。受托资产估值委员会的联系东谈主员均具有一定年限的专科从业训诫，具有精采 的专科才能，并能在联系使命中保持孤独性。基金司理应作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集产物的永远深入的追踪筹议，向受托资产估值委员会建议应经受的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的践诺。   本陈诉期内，参与估值经过各方之间无重要利益突破。   本基金不停东谈主已与中央国债登记结算有限背负公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、畅达受限股票流动性扣头寄予算计公约，由其按约定提供债券品种的估值数据及畅达受 限股票流动性扣头数据。   本基金本陈诉期未进行利润分拨，合乎联系法例及基金合同的功令。   无。   本陈诉期内，本基金无需要说明的情况。                  §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”                            ）在长城久鼎天真配置搀杂型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格死守《证券投资基金法》过甚他关系法律法例、 基金合同和托管公约的关系功令，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行径，皆备称职尽责地履行 了应尽的义务。     明   本陈诉期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过甚他关系法律法例、基金合同和托管公约 的功令，对本基金不停东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的算计、基金份额申购 赎回价钱的算计以及基金用度开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金不停东谈主存在损伤基金                   第 15 页 共 67 页                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 份额持有东谈主利益的行径。   本陈诉中的财务策画、净值施展、收益分拨情况、财务管帐陈诉（注：财务管帐陈诉中的“金 融器具风险及不停”、          “ 关联方承销证券”、                    “关联方证券出借”部分未在托管东谈主复核范围内）                                         、投 资组合陈诉等数据信得过、准确和竣工。                     §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计成见类型          模范无保属成见 审计陈诉编号          安永华明（2025）审字第 70015735_H53 号 审计陈诉标题          审计陈诉                 长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金全体基金份额持有 审计陈诉收件东谈主                 东谈主                 咱们审计了长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金财务报                 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                 润表、净资产变动表以及联系财务报表附注。                     咱们以为，后附的长城久鼎天真配置搀杂型证券投资 审计成见                 基金的财务报表在扫数重要方面按照企业管帐准则的功令                 编制，公允响应了长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金                 净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的功令践诺了审计工                 作。审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分                 进一步诠释了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册会 酿成审计成见的基础       计师职业谈德守则，咱们孤独于长城久鼎天真配置搀杂型                 证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他背负。咱们相                 信，咱们获取的审计凭据是充分、适应的，为发表审计成见                 提供了基础。 强调事项            不适用 其他事项            不适用                 长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金不停层对其他信息                 负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包括财务                 报表和咱们的审计陈诉。 咱们对财务报表发表的审计成见                 不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何样子的鉴 其他信息            证论断。 结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                 其他信息，在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或我                 们在审计过程中了解到的情况存在重要不一致或者似乎存                 在重要错报。 基于咱们已践诺的使命，要是咱们细目其他                 信息存在重要错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们                     第 16 页 共 67 页                                    长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                  无任何事项需要陈诉。                  不停层负责按照企业管帐准则的功令编制财务报表，使其                  完结公允响应，并遐想、践诺和珍摄必要的里面适度，以使                  财务报表不存在由于作弊或造作导致的重要错报。 在编制 不停层和治理层对财务报表的责   财务报表时，不停层负责评估长城久鼎天真配置搀杂型证 任                券投资基金的持续计算才能，流露与持续计算联系的事项                  （如适用）                      ，并应用持续计算假设，除非贪图进行算帐、终                  止运营或别无其他履行的采纳。 治理层负责监督长城久鼎                  天真配置搀杂型证券投资基金的财务陈诉过程。                  咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或造作                  导致的重要错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审                  计陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计                  准则践诺的审计在某一重要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则每每以为错报是重要的。                     在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们应用职                  业判断，并保持职业怀疑。同期，咱们也践诺以下使命：                    （1）  识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表                  重要错报风险，遐想和实施审计范例以叮嘱这些风险，并获                  取充分、适应的审计凭据，当作发表审计成见的基础。由于                  作弊可能触及串连、伪造、特地遗漏、作假陈诉或凌驾于内                  部适度之上，未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高                  于未能发现由于造作导致的重要错报的风险。                    （2）  了解与审计联系的里面适度，以遐想适应的 注册管帐师对财务报表审计的责   审计范例，但方针并非对里面适度的灵验性发表成见。 任                  （3）  评价不停层选用管帐策略的适应性和作出会                  计揣摸及联系流露的合感性。                    （4）  对不停层使用持续计算假设的适应性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对长城久鼎灵                  活配置搀杂型证券投资基金持续计算才能产生重要疑虑的                  事项或情况是否存在重要不细目性得出论断。要是咱们得                  出论断以为存在重要不细目性，审计准则要求咱们在审计                  陈诉中提请报表使用者精通财务报表中的联系流露；要是                  流露不充分，咱们应当发表非无保属成见。咱们的论断基于                  截止审计陈诉日可赢得的信息。关联词，将来的事项或情况可                  能导致长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金不行持续经                  营。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括流露）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允响应联系交易和事项。                     咱们与治理层就贪图的审计范围、期间安排和重要审                  计发现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的                  值得讲求的里面适度残障。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名         贺耀               黄拥璇                   第 17 页 共 67 页                                                             长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 管帐师事务所的地址                  中国北京 审计陈诉日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                           本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         27，168，631.96             47，454，991.59 结算备付金                                         593，716.71              784，168.90 存出保证金                                         110，200.92               98，262.14 交易性金融资产                  7.4.7.2        169，916，363.79            243，025，879.82 其中：股票投资                                 169，916，363.79            243，025，879.82      基金投资                                               -                        -      债券投资                                               -                        -      资产营救证券投资                                           -                        -      贵金属投资                                              -                        -      其他投资                                               -                        - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                        - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                        - 债权投资                     7.4.7.5                        -                        - 其中：债券投资                                                 -                        -      资产营救证券投资                                           -                        -      其他投资                                               -                        - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                        - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                        - 应收算帐款                                        3，685，807.19           6，198，300.08 应收股利                                                    -                        - 应收申购款                                          38，991.86              101，111.62 递延所得税资产                                                 -                        - 其他资产                     7.4.7.8                        -                        - 资产悉数                                    201，513，712.43            297，662，714.15                                           本期末                      上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借钱                                                    -                        - 交易性金融欠债                                                 -                        - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                        -                        - 卖出回购金融资产款                                               -                        -                               第 18 页 共 67 页                                                                  长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 应付算帐款                                                        -                      - 应付赎回款                                            200，764.75                574，774.24 应付不停东谈主报酬                                          209，808.12                307，172.21 应付托管费                                             34，968.01                 51，195.35 应付销售办事费                                              853.98                  1，422.45 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                 290，821.36                650，247.26 欠债悉数                                             737，216.22               1，584，811.51 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           110，721，061.08              144，353，282.00 其他概述收益                   7.4.7.11                            -                      - 未分拨利润                    7.4.7.12            90，055，435.13              151，724，620.64 净资产悉数                                       200，776，496.21              296，077，902.64 欠债和净资产悉数                                    201，513，712.43              297，662，714.15 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 110，721，061.08 份，其中长城久鼎搀杂 A 基 金份额总额 109，625，772.47 份，基金份额净值 1.8136 元；长城久鼎搀杂 C 基金份额总额 管帐主体：长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    -31，303，213.79               -68，795，903.74 其中：进款利息收入            7.4.7.13                   168，992.33                 311，663.57       债券利息收入                                            -                           -    资产营救证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                   76，765.23 产收入       其他利息收入                                            -                           -                                            -33，985，688.27               -68，399，059.74 “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14              -37，411，055.32               -71，221，036.46       基金投资收益                                            -                           -       债券投资收益         7.4.7.15                    73，043.95                          -                                 第 19 页 共 67 页                                                               长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉    资产营救证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                            -                     -       繁衍器具收益         7.4.7.18                            -                     -       股利收益           7.4.7.19               3，352，323.10             2，821，976.72    以摊余成本计量 的金融资产断绝证据产                                               -                     - 生的收益       其他投资收益                                             -                     - （损失以“-”号填            7.4.7.20               2，467，514.98            -1，132，931.42 列）                                                          -                     - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                   3，482，510.38             8，363，240.12 其中：暂估不停东谈主报酬                                               -                     - 其中：卖出回购金融资                                                          -                     - 产开销 三、利润总额（耗费总                                           -34，785，724.17           -77，159，143.86 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                     - 四、净利润（净耗费以                                           -34，785，724.17           -77，159，143.86 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                          -                     - 后净额 六、概述收益总额                                  -34，785，724.17           -77，159，143.86 管帐主体：长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                           本期      神情                                  第 20 页 共 67 页                                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                实收基金            其他概述收益            未分拨利润            净资产悉数 一、上期期末净 资产 加：管帐策略变                          -                 -                -                - 更     前期短处更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -33，632，220.92                   -    -61，669，185.51   -95，301，406.43 号填列） （一）、概述收益                          -                 -    -34，785，724.17   -34，785，724.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -33，632，220.92                -    -26，883，461.34   -60，515，682.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -47，023，189.23                -    -38，096，646.54   -85，119，835.77 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      神情                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益            未分拨利润            净资产悉数 一、上期期末净 资产 加：管帐策略变                          -                 -                -                - 更     前期短处更                          -                 -                -                - 正                                 第 21 页 共 67 页                                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉    其他                     -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                -                                    - 动额（减少以“-”                                  -                     -409，944，830.17 号填列）      141，583，681.69                        268，361，148.48 （一）、概述收益                           -                -    -77，159，143.86   -77，159，143.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                   -                                 - 净资产变动数                                     -                     -332，785，686.31 （净资产减少以       141，583，681.69                    191，202，004.62 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -529，700，597.15 回款            221，762，707.61                    307，937，889.54 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金不停东谈主负责东谈主                  主管管帐使命负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                             ）由长城久鼎保本搀杂型证券投 资基金于 2019 年 7 月 26 日转型而来。长城久鼎保本搀杂型证券投资基金系经中国证券监督不停 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2016445 号文《对于准予长城久鼎保本搀杂型证券                                 第 22 页 共 67 页                                            长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 投资基金注册的批复》准予注册，由长城基金不停有限公司向社会公开召募，并向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2016 年 7 月 21 日见效，初度设立召募鸿沟为 3，876，799，209.24 份 基金份额。长城久鼎保本搀杂型证券投资基金为契约型怒放式，存续期限不定。基金不停东谈主为长 城基金不停有限公司，注册登记机构为长城基金不停有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限 公司（以下简称“中国银行”）。   根据《长城久鼎保本搀杂型证券投资基金基金合同》的关系约定，长城久鼎保本搀杂型证券 投资基金保本周期为 3 年，2019 年 7 月 22 日为长城久鼎保本搀杂型证券投资基金的第一个保本 周期到期日。长城久鼎保本搀杂型证券投资基金保本周期到期时，由于未能合乎避险策略基金存 续条件，自 2019 年 7 月 26 日起变更为“长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金”。在长城久鼎保 本搀杂型证券投资基金的保本周期到期操作期间内，即 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 25 日， 基金接受赎回、援救转出苦求，不接受申购和援救转入苦求。在保本周期到期操作期间截止日的 次日，即 2019 年 7 月 26 日起，                      “长城久鼎保本搀杂型证券投资基金”肃肃转型为“长城久鼎天真 配置搀杂型证券投资基金”            。转型后的《长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金基金合同》自该日 起见效。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本基金的基金不停东谈主为长城基金不停有限公司， 注册登记机构为长城基金不停有限公司，基金托管东谈主为中国银行。   根据基金不停东谈主长城基金不停有限公司于 2022 年 7 月 1 日发布的《对于长城久鼎天真配置 搀杂型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同及托管公约的公告》及《长城久鼎天真配 置搀杂型证券投资基金基金合同》，本基金于 2022 年 7 月 4 日起增设 C 类基金份额，原基金份额 转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售办事用度收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度、但不 从本类别基金资产上钩提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提 销售办事费而在投资者申购时不收取申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别确立基金代码，分别算计和公告基 金份额净值。   本基金的投资对象是具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小 板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行进款、货币市集 器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会的联系功令。   本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资 产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法例或监管机构以后允许基金                          第 23 页 共 67 页                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 投资其他品种，基金不停东谈主在履行适应范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋中债总钞票指数收益率×45%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及更正的具体 管帐准则、解释以及《资产不停产物联系管帐处理功令》和其他联系功令（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不停委员会关 于证券投资基金估值业务的指暗示见》、                  《公开召募证券投资基金信息流露不停办法》、《证券投资 基金信息流露内容与格式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与格式》、                                《证券投资基金信息流露编报 功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及流露》、                       《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系功令。   本财务报表以本基金持续计算为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，信得过、竣工地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的计算效用和净资产变动情况。   本基金管帐年度经受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所经受的货币均为东谈主民币。除有终点说明外，均以东谈主民 币元为单元涌现。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行证据时根据不停金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行证据时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。                       第 24 页 共 67 页                                     长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值当作运行证据金额，联系的交易用度在发生时计入当期 损益。   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运行证据金额， 联系交易用度计入其运行证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，经受公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，经受本色利率法证据利息收入，其断绝证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含重要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按影相当于扫数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述经受简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行证据后是否依然显贵增多，要是信用风险自运行证据后未显贵增多，处于第 一阶段，本基金按影相当于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；要是信用风险自运行证据后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相当于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；要是运行证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自运行证据后是否已显贵增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生失言的风险与在运行证据日发生失言的风险，以细目金融器具瞻望存续期内发生失言风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的收尾而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的非常成本或勤快即 可赢得的关系已往事项、面前情景以及将来经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大约全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金                     第 25 页 共 67 页                                   长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且 合乎金融资产滚动的断绝证据条件的，金融资产将断绝证据。   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬滚动给转入方的，断绝证据该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，陆续绝证据该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产适度的，断绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产适度的，按照其 络续涉入所滚动金融资产的进度证据关系金融资产，并相应证据关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，经受本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的背负已履行、取销或届满， 则对金融欠债进行断绝证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在联系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在联系资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日大约参预的交易市集。 本基金经受市集参与者在对该资产或欠债订价时为完结其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有要紧 趣味的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大约取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外联系资产或负 债径直或辗转可不雅察的输入值；第三档次输入值，联系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生援救。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日大约取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的， 应经受最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行信得过反 映公允价值的，叮嘱报价进行诊疗，细目公允价值。                   第 26 页 共 67 页                                         长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本事中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该限定是针对资 产持有者的，那么在估值本事中不应将该限定当作特征接洽。此外，基金不停东谈主不应试虑因多量 持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应经受在面前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信 息营救的估值本事细目公允价值。经受估值本事细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金不停东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新功令估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可践诺的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金援救所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完结损益平准金和未完结损益平准金。已完结损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完结收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未完结损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未完结损益平准金与已完结损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，经受本色利率法算计的利息扣除在适用情况下的联系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处治时，其处治价钱扣除联系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。                         第 27 页 共 67 页                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处治时，其处治价钱与运行证据 金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权依然 确立；2）与股利联系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额大约可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大约可靠计量时证据。   本基金的不停东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受联系办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按本色利率法算计，本色利率法与直 线法相反较小的则按直线法算计。   本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款样子分拨，但基金份额 持有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未完结部分为正数，包括基金计算行径产生的未完结损益以及基金份额交 易产生的未完结平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完结部分；若期 末未分拨利润的未完结部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已完结部 分相抵未完结部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性神情，于估值日经受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神情，于估值日经受估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。                      第 28 页 共 67 页                                     长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   计算分部是指本基金内同期快乐下列条件的组成部分：   （1）该组成部分大约在日常行径中产生收入、发生用度；   （2）大约依期评价该组成部分的计算效用，以决定向其配置资源、评价其功绩；   （3）大约取得该组成部分的财务情景、计算效用和现款流量等关系管帐信息。   要是两个或多个计算分部具有相似的经济特征，况兼快乐一定条件的，则合并为一个计算分 部。   本基金面前以一个计算分部运作，不需要进行分部陈诉的流露。   本基金本陈诉期无需要说明的其他要紧的管帐策略和管帐揣摸事项。   本基金本陈诉期无需要说明的管帐策略变更。   本基金本陈诉期无需要说明的管帐揣摸变更。   本基金本陈诉期无需要说明的重要管帐短处更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的功令，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不停东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系策略的奉告》的功令，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充 奉告》的功令，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。                     第 29 页 共 67 页                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发     讲明辅助服 务等升值税策略的奉告》的功令，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关系问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金不停东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，港股打新暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不停东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》的功令细目。   升值税附加税包括城市珍摄设立税、讲明费附加和所在讲明附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍摄设立税、讲明费附加和所在讲明附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》的功令， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，怒放式证券投资基金）不停东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得关系个东谈主所得税策略的奉告》的功令，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税策略关系问题的奉告》的功令，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调和适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永逝化 个东谈主所得税策略关系问题的奉告》的功令，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开                      第 30 页 共 67 页                                             长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 刊行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限超越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局筹议决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的功令，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关系税收策略的奉告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收策略的奉告》过甚他境表里 联系税务法例的功令和实务操作践诺。                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                     上年度末        神情 活期进款                        27，168，631.96           47，454，991.59 就是：本金                       27，165，296.26           47，449，257.79   加：应计利息                         3，335.70                5，733.80   减：坏账准备                               -                       - 依期进款                                   -                       - 就是：本金                                  -                       -   加：应计利息                               -                       -   减：坏账准备                               -                       - 其中：进款期限 1 个月                                        -                       - 以内   进款期限 1-3 个月                          -                       -   进款期限 3 个月以上                          -                       - 其他进款                                   -                       - 就是：本金                                  -                       -   加：应计利息                               -                       -   减：坏账准备                               -                       -        悉数                   27，168，631.96           47，454，991.59                                                     单元：东谈主民币元                        第 31 页 共 67 页                                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                       本期末      神情                          2024 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             162，521，778.67             -   169，916，363.79   7，394，585.12 贵金属投资-金交所                  -              -               -              - 黄金合约        交易所市集               -              -               -              - 债券     银行间市集               -              -               -              -        悉数                  -              -               -              - 资产营救证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -      悉数        162，521，778.67             -   169，916，363.79   7，394，585.12                                      上年度末      神情                          2023 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             238，098，809.68             -   243，025，879.82   4，927，070.14 贵金属投资-金交所                  -              -               -              - 黄金合约        交易所市集               -              -               -              - 债券     银行间市集               -              -               -              -        悉数                  -              -               -              - 资产营救证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -      悉数        238，098，809.68             -   243，025，879.82   4，927，070.14 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 32 页 共 67 页                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                              本期末                     上年度末         神情 应付券商交易单元保证金                                -                        - 应付赎回费                                  81.89                361.68 应付证券出借失言金                                  -                        - 应付交易用度                           250，739.47              590，885.58 其中：交易所市集                         250，739.47              590，885.58     银行间市集                                  -                        - 应付利息                                       -                        - 预提审计费                             40，000.00               50，000.00 预提上清所债券账户珍摄费                               -               4，500.00 预提中债登债券账户珍摄费                               -               4，500.00         悉数                       290，821.36              650，247.26                        第 33 页 共 67 页                                                       长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                            金额单元：东谈主民币元                           长城久鼎搀杂 A                                           本期         神情                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           142，683，691.83               142，683，691.83 本期申购                               11，727，935.74             11，727，935.74 本期赎回（以“-”号填列）                  -44，785，855.10               -44，785，855.10 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                            109，625，772.47               109，625，772.47                           长城久鼎搀杂 C                                           本期         神情                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                1，669，590.17              1，669，590.17 本期申购                                1，663，032.57              1，663，032.57 本期赎回（以“-”号填列）                      -2，237，334.13             -2，237，334.13 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 1，095，288.61              1，095，288.61 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                           长城久鼎搀杂 A        神情         已完结部分                  未完结部分             未分拨利润悉数 上年度末              107，325，383.57           42，671，501.44    149，996，885.01 加：管帐策略变更                      -                       -                  -   前期短处更正                      -                       -                  -    其他                         -                       -                  - 本期期初              107，325，383.57           42，671，501.44    149，996，885.01 本期利润              -36，807，326.34            2，500，030.29    -34，307，296.05 本期基金份额交易产                   -17，006，189.55           -9，493，335.58    -26，499，525.13 生的变动数 其中：基金申购款            6，188，060.25            3，609，180.07       9，797，240.32                           第 34 页 共 67 页                                                      长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉      基金赎回款        -23，194，249.80      -13，102，515.65        -36，296，765.45 本期已分拨利润                       -                      -                      - 本期末                53，511，867.68          35，678，196.15      89，190，063.83                           长城久鼎搀杂 C       神情          已完结部分               未完结部分               未分拨利润悉数 上年度末                1，228，687.18            499，048.45        1，727，735.63 加：管帐策略变更                      -                      -                      -  前期短处更正                       -                      -                      -    其他                         -                      -                      - 本期期初                1，228，687.18            499，048.45        1，727，735.63 本期利润                 -445，912.81            -32，515.31         -478，428.12 本期基金份额交易产                      -273，351.67            -110，584.54        -383，936.21 生的变动数 其中：基金申购款             866，334.29             549，610.59        1，415，944.88      基金赎回款         -1，139，685.96            -660，195.13      -1，799，881.09 本期已分拨利润                       -                      -                      - 本期末                  509，422.70             355，948.60          865，371.30                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间         神情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期进款利息收入                              157，029.49                283，133.73 依期进款利息收入                                         -                          - 其他进款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                              10，368.30                 24，551.92 其他                                        1，594.54                3，977.92 悉数                                    168，992.33                311，663.57                                                              单元：东谈主民币元                             本期                           上年度可比期间         神情          2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -37，411，055.32                -71，221，036.46 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                   -                              -                           第 35 页 共 67 页                                                  长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 出借差价收入 悉数                            -37，411，055.32            -71，221，036.46                                                          单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间      神情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                        1，981，826.13                6，633，185.14 买 卖股 票差价 收                              -37，411，055.32             -71，221，036.46 入 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                           本期                       上年度可比期间        神情         2024年1月1日至2024年12月           2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                         - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                         - 购差价收入        悉数                        73，043.95                          -                                                         单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间           神情       2024年1月1日至2024年12月          2023年1月1日至2023年12月                           第 36 页 共 67 页                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   543，000.00                  - 总额 减：应计利息总额                         33.32                   - 减：交易用度                           24.67                   - 买卖债券差价收入                      73，011.47                  - 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 37 页 共 67 页                                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：无。                                                                单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间        神情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                - 收益        悉数                      3，352，323.10                    2，821，976.72                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间        神情称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                           2，467，514.98                 -1，132，931.42     债券投资                                        -                                -     资产营救证券投资                                    -                                -     基金投资                                        -                                -     贵金属投资                                       -                                -     其他                                          -                                -     权证投资                                        -                                - 减：应税金融商品公允价                                                 -                                - 值变动产生的预估升值税         悉数                         2，467，514.98                 -1，132，931.42                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间        神情            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12          2023 年 1 月 1 日至 2023                             月 31 日                        年 12 月 31 日 基金赎回费收入                               45，967.17                    347，658.62        悉数                             45，967.17                    347，658.62 注：无。                             第 38 页 共 67 页                                                     长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        神情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            40，000.00                        50，000.00 信息流露费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借失言金                                 -                                - 银行用度                            13，531.01                        24，510.27 存托办事费                              486.64                                - 上清所债券账户办事                                                        18，000.00 费 中债登债券账户办事                                                        18，000.00 费 上清所查询费                           1，400.00                         1，200.00        悉数                      208，417.65                       231，710.27   截止本陈诉期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作流露的分 部陈诉。   截止资产欠债表日，本基金无需要说明的重要或有事项。   截止本财务报表批准日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  长城基金不停有限公司(“长城基金”)            基金不停东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金不停东谈主的鼓吹、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金不停东谈主的鼓吹、基金销售机构  朔方国际相信股份有限公司(“朔方国             基金不停东谈主的鼓吹  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)              基金不停东谈主的鼓吹  长城嘉信资产不停有限公司(“长城嘉             基金不停东谈主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在往常业务范围内按一般买卖要求签订。                            第 39 页 共 67 页                                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                                      金额单元：东谈主民币元                          本期                                                              上年度可比期间   关联方称呼                                       占当期股票                           占当期股票                    成交金额               成交总额的比            成交金额         成交总额的比例                                        例（%）                            （%） 长城证券              11，500，494.00           0.58     319，203，033.30            7.19 东方证券          193，866，797.75              9.77                   -              - 注：无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                               本期                                                               上年度可比期间    关联方称呼                               占当期债券回                            占当期债券回                                          购                                 购                      成交金额                                 成交金额                                        成交总额的比                            成交总额的比                                         例（%）                              例（%） 长城证券                              -                -     51，720，000.00       100.00 注：无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                             本期   关联方称呼                                                                  占期末应付佣金                     当期                占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                           总额的比例                     佣金                 的比例（%）             额                                                                            （%） 东方证券                183，381.58             13.60                     -              - 长城证券                 10，879.10              0.81                     -              -                                          上年度可比期间   关联方称呼                                                                  占期末应付佣金                     当期                占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                           总额的比例                     佣金                 的比例（%）             额                                                                            （%）                                   第 40 页 共 67 页                                                          长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 长城证券               297，996.44             7.19                -                  - 注：（1）上述佣金按公约约定的佣金费率算计，佣金费率由公约签订方参考市集价钱细目。   （2）本基金本陈诉期内 1-6 月佣金公约的办事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 筹议效用和市集信息办事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不超越中国证券业协会对外通报的市集 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券筹议办事而收取的用度。                                                                   单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          神情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的不停费                           2，795，455.84              6，725，681.95 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金不停东谈主的净不停费                            1，590，671.81              4，380，297.04 注：（1）基金不停费逐日计提，按月支付。基金不停费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×不停费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的不停费费率由 1.50%/年诊疗为 1.20%/年。                                                                   单元：东谈主民币元                                     本期                      上年度可比期间         神情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            465，909.33              1，120，946.95 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×托管费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年诊疗为 0.20%/年。                                 第 41 页 共 67 页                                               长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                       单元：东谈主民币元                                        本期 赢得销售办事费的各关              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称呼                     当期发生的基金应支付的销售办事费                    长城久鼎搀杂 A       长城久鼎搀杂 C                 悉数 长城基金不停有限公司                    -              1.16               1.16 悉数                            -              1.16               1.16                                   上年度可比期间  赢得销售办事费的各关             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称呼                当期发生的基金应支付的销售办事费                    长城久鼎搀杂 A       长城久鼎搀杂 C                 悉数 长城基金不停有限公司                    -        185，733.70          185，733.70 悉数                            -        185，733.70          185，733.70 注：基金销售办事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额 的销售办事费年费率为 0.5%。销售办事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。算计公 式如下：   H=E×0.5%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金不停东谈主于本期及上年度可比期间均未应用固有资金投资于本基金，于本期末及                        第 42 页 共 67 页                                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 上年度末亦均未持有本基金份额。 注：除基金不停东谈主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。                                                                   单元：东谈主民币元                         本期                                                    上年度可比期间     关联方称呼                                    2023年1月1日至2023年12月31日               期末余额          当期利息收入            期末余额            当期利息收入 中国银行        27，168，631.96     157，029.49     47，454，991.59         283，133.73 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主中国银行督察，按银行同行利率计息。                                                              金额单元：东谈主民币元                                   本期                                                        基金在承销期内买入                                                        数目（单     关联方称呼    证券代码           证券称呼           刊行方式                                                        位：股/         总金额                                                        张 ） 长城证券          113692        保隆转债       新债网上发             5，430     543，000.00                                        行                               上年度可比期间                                                        基金在承销期内买入                                                        数目（单     关联方称呼    证券代码           证券称呼           刊行方式                                                        位：股/         总金额                                                        张 ） -               -             -        -                      -            -     无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                                                              金额单元：东谈主民币元                              第 43 页 共 67 页                                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉          证                                      数目              到手            畅达           期末 证券       券          受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                    备注 代码       名          期           价钱              位：     成本总额        总额              日             类型           单价          称                                      股）          无   2024          线   年9            新股          传   月 19          锁定          媒    日          国   2024          科   年8            新股          天   月 14          锁定          成    日          佳              年8            新股              月 21          锁定          奇               日          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7            新股          科   月 17          锁定          技    日          珂   2024          玛   年8            新股          科   月7            锁定          技    日          天   2024          和   年 12          新股          磁   月 24          锁定          材    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          众   2024          鑫   年9            新股          股   月 10          锁定          份    日          键   2024                            新股                            锁定          股   月 28                                 第 44 页 共 67 页                                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉          份    日          安              年6            新股              月 26          锁定          达               日          红              年 11          新股              月 19          锁定          方               日          合   2024          合   年9            新股          信   月 19          锁定          息    日          佳   2024          驰   年 11          新股          科   月 27          锁定          技    日          益              年8            新股              月 27          锁定          念念               日          龙   2024          图   年7            新股          光   月 30          锁定          罩    日 注：无。   截止本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。   截止本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。                                 第 45 页 共 67 页                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   本基金在日常计算行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不停东谈主制定了策略和范例来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面适度经过， 通过可靠的不停及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金不停东谈主建立了以风险适度委员会为中枢的、由风险适度委员会、投资有策画委员会、监 察稽核部和风险不停部，以及联系职能部门组成的三级风险不停架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现失言、断绝支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有精采 信用等第的证券，且通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 超越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不停东谈主不停的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得超越该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管 理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面筹议的信用等第较高的买卖银行，因而与银行存 款联系的信用风险不重要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成 证券交收和款项算帐，因此失言风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以适度相应的信用风险。   流动性风险是指基金不停东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现清贫。   本基金的基金不停东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》及《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险不停功令》等关系法例的要求建立健全怒放式基金流动性风险不停的内 部适度体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险不停措施，对本基金组结伴产 的流动性风险进行不停。本基金的基金不停东谈主经受监控基金组结伴产持仓聚会度策画、逆回购交 易的到期日与交易敌手的聚会度、流动性受限资产比例、基金组结伴产中 7 个使命日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式回绝流动性风险，并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才能与投资者赎回                        第 46 页 共 67 页                                                                 长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 需求的匹配与平衡。本基金的基金不停东谈主在基金合同中遐想了无数赎回要求，约定在相当情况下 赎回苦求的处理方式，适度因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。    本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金持有的畅达受限证券”中列示的部分基金资产畅达暂时受限定外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金叮嘱流动性需求，其上限一般不超越基 金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中当作典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所持有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本陈诉期内，本基金未发生重要流动 性风险事件。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的财务情景和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的孳生 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金不停 东谈主逐日对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 功令的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                         单元：东谈主民币元     本期末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             27，168，631.96       -          -    -   -             - 27，168，631.96 结算备付金              593，716.71        -          -    -   -             -     593，716.71 存出保证金              110，200.92        -          -    -   -             -     110，200.92 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 169，916，363.79 169，916，363.79 应收申购款                       -        -          -    -   -     38，991.86      38，991.86 应收算帐款                       -        -          -    -   -   3，685，807.19   3，685，807.19   资产悉数           27，872，549.59       -          -    -   - 173，641，162.84 201，513，712.43     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -    200，764.75     200，764.75 应付不停东谈主报酬                     -        -          -    -   -    209，808.12     209，808.12                                          第 47 页 共 67 页                                                                 长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 应付托管费                       -        -          -    -   -      34，968.01      34，968.01 应付销售办事费                     -        -          -    -   -        853.98          853.98 其他欠债                        -        -          -    -   -     290，821.36     290，821.36   欠债悉数                      -        -          -    -   -     737，216.22     737，216.22 利率敏锐度缺口 27，872，549.59                -          -    -   -    上年度末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             47，454，991.59       -          -    -   -             - 47，454，991.59 结算备付金              784，168.90        -          -    -   -             -      784，168.90 存出保证金               98，262.14        -          -    -   -             -       98，262.14 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 243，025，879.82 243，025，879.82 应收申购款                       -        -          -    -   -     101，111.62     101，111.62 应收算帐款                       -        -          -    -   -   6，198，300.08   6，198，300.08   资产悉数           48，337，422.63       -          -    -   - 249，325，291.52 297，662，714.15     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -     574，774.24     574，774.24 应付不停东谈主报酬                     -        -          -    -   -     307，172.21     307，172.21 应付托管费                       -        -          -    -   -      51，195.35      51，195.35 应付销售办事费                     -        -          -    -   -       1，422.45       1，422.45 其他欠债                        -        -          -    -   -     650，247.26     650，247.26   欠债悉数                      -        -          -    -   -   1，584，811.51   1，584，811.51 利率敏锐度缺口 48，337，422.63                -          -    -   - 注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率 发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值 无重要影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无重要外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集                                          第 48 页 共 67 页                                                            长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 交易的证券，所面对的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体本身计算情况或特殊事项的影响， 也可能开头于证券市集举座波动的影响。本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险，况兼 本基金不停东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产配置为：本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%， 债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本 基金于本期末及上年度末面对的举座其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东谈主民币元                             本期末                               上年度末      神情                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -                -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                -                -                - 资 繁衍金融资产                              -                -                -                - －权证投资 其他                           -                -                -                - 悉数             169，916，363.79             84.63    243，025，879.82           82.08    假设     除沪深 300 指数之外的其他市集变量保持不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                  本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                    动                                  日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数高潮           沪深 300 指数下降                                           -10，880，594.36            -10，575，271.16                                   第 49 页 共 67 页                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：无。    公允价值计量收尾所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有要紧趣味的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二档次：除 第一档次输入值外联系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值；第三档次：联系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                         单元：东谈主民币元                          本期末                         上年度末  公允价值计量收尾所属的档次 第一档次                         169，691，193.47            242，647，969.46 第二档次                               21，488.10                        - 第三档次                              203，682.22                377，910.36         悉数                   169，916，363.79            243，025，879.82    本基金诊疗公允价值计量档次援救时点的联系管帐策略在前后各管帐期间保持一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊疗中经受 的对公允价值计量举座而言具有要紧趣味的输入值所属的最低档次，细目联系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                                                        单元：东谈主民币元                                        本期        神情                          交易性金融资产                                                             悉数                   债券投资                 股票投资 期初余额                          -           377，910.36        377，910.36                     第 50 页 共 67 页                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 当期购买                           -                 -              - 当期出售/结算                        -                 -              - 转入第三档次                         -          63，231.90      63，231.90 转出第三档次                         -         285，361.47     285，361.47 当期利得或损失总额                      -          47，901.43      47，901.43 其中：计入损益的利得或                                -          47，901.43      47，901.43 损失    计入其他概述收益                                -                 -              - 的利得或损失 期末余额                           -         203，682.22     203，682.22 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                -         133，622.95     133，622.95 完结利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                    上年度可比期间        神情                             交易性金融资产                                                        悉数                      债券投资               股票投资 期初余额                           -          61，964.50      61，964.50 当期购买                           -               0.00          0.00 当期出售/结算                        -               0.00          0.00 转入第三档次                         -         952，617.62     952，617.62 转出第三档次                         -         915，965.42     915，965.42 当期利得或损失总额                      -         279，293.66     279，293.66 其中：计入损益的利得或                                -         279，293.66     279，293.66 损失    计入其他概述收益                                -                 -              - 的利得或损失 期末余额                           -         377，910.36     377，910.36 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                -          80，687.27      80，687.27 完结利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                       单元：东谈主民币元                                          不可不雅察输入值             本期末公允   经受的估值   神情                                                   与公允价值              价值      本事            称呼     范围/加权平均                                                        之间的关系                                              值                        第 51 页 共 67 页                                                         长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                           平均价钱亚 限售股票         203，682.22           预期波动率         0.3521~4.9648   负联系                           式期权模子                                               不可不雅察输入值              上年度末公        经受的估值      神情                                                         与公允价值               允价值          本事         称呼        范围/加权平均                                                                 之间的关系                                                    值                           平均价钱亚 限售股票         377，910.36           预期波动率         0.1962~2.1988   负联系                           式期权模子      无。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                            §8 投资组合陈诉                                                            金额单元：东谈主民币元                                                           占基金总资产的比例 序号               神情                      金额                                                              （%）       其中：股票                            169，916，363.79                 84.32       其中：债券                                        -                     -           资产营救证券                                   -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                     -       产                                                            金额单元：东谈主民币元                              第 52 页 共 67 页                                                     长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                      占基金资产净值比例 代码              行业类别          公允价值（元）                                                         （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                   -  B    采矿业                                      -                   -  C    制造业                          162，845，690.67               81.11  D    电力、热力、燃气及水出产和       供应业                                      -                   -  E    建筑业                                      -                   -  F    批发和零卖业                                   -                   -  G    交通运载、仓储和邮政业                              -                   -  H    住宿和餐饮业                                   -                   -  I    信息传输、软件和信息本事服       务业                             3，066，326.04                1.53  J    金融业                                      -                   -  K    房地产业                                     -                   -  L    租出和商务管行状                                 -                   -  M    科学筹议和本事管行状                     4，004，347.08                1.99  N    水利、环境和大家设施不歇业                            -                   -  O    住户办事、修理和其他管行状                            -                   -  P    讲明                                       -                   -  Q    卫生和社会使命                                  -                   -  R    文化、体育和文娱业                                -                   -  S    概述                                       -                   -                 悉数                 169，916，363.79               84.63 注：无。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代               数目                          占基金资产净值比例 序号                股票称呼             公允价值（元）         码                （股）                            （%）                          第 53 页 共 67 页                                                  长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                      第 54 页 共 67 页                                              长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                                                 金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                  柳                  工                         第 55 页 共 67 页                                            长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽联系交易用度。                                               金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                 柳                 工                       第 56 页 共 67 页                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉                        第 57 页 共 67 页                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽联系交易用度。                                                  单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                   972，791，499.33 卖出股票收入（成交）总额                                  1，012，939，301.15 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限定、信息流露方式等，暂不参与 股指期货交易。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限定、信息流露方式等，暂不参与 国债期货交易。   无。      陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案访问，或在陈诉编制日前                        第 58 页 共 67 页                                                                长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 一年内受到过公开谴责、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同功令备选股票库之外股票。                                                                         单元：东谈主民币元    序号                    称呼                                    金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额持有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                         持有东谈主结构            持有东谈主                            机构投资者                     个东谈主投资者                      户均持有的基 份额级别        户数                                          占总份                     占总份                       金份额            （户）                         持有份额             额比例      持有份额           额比例                                                         （%）                     （%） 长城久鼎 搀杂 A 长城久鼎 搀杂 C  悉数        34，477        3，211.45        255，839.80     0.23   110，465，221.28   99.77 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母经受各                                     第 59 页 共 67 页                                                         长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 自级别的份额，对悉数数，比例的分母经受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。                                                           占基金总份额比例  神情              份额级别            持有份额总额（份）                                                              （%） 基金管     长城久鼎搀杂 A                           176，943.28               0.1614 理东谈主所 有从业 东谈主员持     长城久鼎搀杂 C                                   -                     - 有本基 金                  悉数                        176，943.28               0.1598 注：上述基金不停东谈主的从业东谈主员持有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的 分母经受各自级别的份额，对悉数数，比例的分母经受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金 份额总额）     。       神情                份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不停东谈主          长城久鼎搀杂 A                                           10~50 员、基金投资和筹议 部门负责东谈主办有本开         长城久鼎搀杂 C                                               0 放式基金                          悉数                                          10~50 本基金基金司理持有         长城久鼎搀杂 A                                           10~50 本怒放式基金            长城久鼎搀杂 C                                               0                          悉数                                          10~50 注：同期为基金不停东谈主高等不停东谈主员和基金司理的，分别算计在内。     理的产物情况 注：本陈诉期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                       §10 怒放式基金份额变动                                                                    单元：份       神情                长城久鼎搀杂 A                        长城久鼎搀杂 C 基金合同见效日 （2019 年 7 月 26                458，880，457.97                             - 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金 份额总额                            第 60 页 共 67 页                                           长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 本陈诉期基金总申 购份额 减：本陈诉期基金 总赎回份额 本陈诉期基金拆分                                       -                    - 变动份额 本陈诉期期末基金 份额总额                    §11 重要事件揭示   本基金本陈诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生络续担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。   本陈诉期内，经中国银行股份有限公司筹议决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限 公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按联系功令备案、公告。   本基金本陈诉期内无触及本基金不停东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本陈诉期投资策略无改变。 为本基金提供审计办事自本基金合同见效日持续至本陈诉期。 注：本陈诉期内，本基金不停东谈主过甚联系高等不停东谈主员无受搜检或处罚等情况。                       第 61 页 共 67 页                                                   长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 注：本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚联系高等不停东谈主员无受搜检或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 中泰证券    2                          39.45   531，561.26     39.43   -                      .69 浙商证券    1                          14.76   137，242.12     10.18   -                      .48 开源证券    2                          11.49   180，217.27     13.37   -                      .03 东方证券    1                           9.77   183，381.58     13.60   -                      .75 申万宏源    1                           5.47    49，473.88      3.67   -                      .19 海通证券    2                           4.44    83，379.17      6.18   - 华福证券    2                           3.28    29，705.16      2.20   - 国信证券    2                           3.10    28，025.86      2.08   - 国投证券    -                           2.54    47，709.29      3.54   - 上海证券    2                           2.09    39，197.04      2.91   - 刚直证券    2                           2.07    18，717.59      1.39   - 东北证券    2                           0.97     8，783.66      0.65   - 长城证券    5                           0.58    10，879.10      0.81   - 长江证券    2             -                -           -         -    - 东方钞票    2             -                -           -         -    - 光大证券    1             -                -           -         -    - 广发证券    1             -                -           -         -    - 华林证券    -             -                -           -         -    - 华泰证券    1             -                -           -         -    - 华西证券    1             -                -           -         -    -                            第 62 页 共 67 页                                        长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 华鑫证券     2         -               -   -         -   - 麦高证券     1         -               -   -         -   - 祯祥证券     1         -               -   -         -   - 山西证券     2         -               -   -         -   - 申港证券     2         -               -   -         -   - 天风证券     1         -               -   -         -   - 万联证券     1         -               -   -         -   - 西部证券     -         -               -   -         -   - 信达证券     1         -               -   -         -   - 粤开证券     2         -               -   -         -   - 招商证券 股份有限     1         -               -   -         -   - 公司 中山证券     -         -               -   -         -   - 中信建投     -         -               -   -         -   - 中信证券     2         -               -   -         -   - 注：1、陈诉期内租用证券公司席位的变更情况：   本陈诉期内新增 1 个专用交易单元（麦高证券新增 1 个交易单元）                                   ，减少 9 个专用交易单元 （西部证券、中山证券、华西证券、华林证券和广发证券各减少 1 个交易单元，国投证券和中信 建投证券各减少 2 个交易单元）                。   公司设立了券商办事评价互助小组，建立了完善的证券公司采纳、公约签署、证券公司办事 评价、交易佣金分拨等的不停机制和经过，并不容上述业务格式与证券公司的基金销售鸿沟、保 有鸿沟挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务格式。督察长对上述业务格式进行合规性审 查。   公司采纳证券公司参与证券交易的模范主要包含以下几方面：   （1）财务情景精采，各项财务策画涌现证券公司计算情景厚实；   （2）计算行径范例，能快乐基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才能较强，里面不停范例、严格，具备健全的内适度度和安全的交易环境， 能灵验保护客户权益；   （4）交易办事才能较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）筹议办事才能较强，能实时为基金提供高质地的筹议扣问办事。                        第 63 页 共 67 页                                                     长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉   公司采纳证券公司参与证券交易的范例主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎访问，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经过，与证券公司签订交易单元租用或经纪办事等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，奉告各联系部门和托管行启用证券公司交易。 网流露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的陈诉期为 期间成立、算帐、转型的公募基金。                                                        金额单元：东谈主民币元              债券交易                   债券回购交易               权证交易                                                                 占当期权                     占当期债                    占当期债券  券商名                                                              证                       券                     回购成交总   称    成交金额                     成交金额                 成交金额       成交总额                     成交总额                    额的比例                                                                 的比例                     的比例(%)                    (%)                                                                  (%)  中泰证   券  浙商证                -          -             -       -           -      -   券  开源证                -          -             -       -           -      -   券  东方证                -          -             -       -           -      -   券  申万宏                -          -             -       -           -      -   源  海通证                -          -             -       -           -      -   券  华福证                -          -             -       -           -      -   券  国信证                -          -             -       -           -      -   券  国投证                -          -             -       -           -      -   券  上海证                -          -             -       -           -      -   券                                第 64 页 共 67 页                                   长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 刚直证       -   -            -      -          -       -  券 东北证       -   -            -      -          -       -  券 长城证       -   -            -      -          -       -  券 长江证       -   -            -      -          -       -  券 东方财       -   -            -      -          -       -  富 光大证       -   -            -      -          -       -  券 广发证       -   -            -      -          -       -  券 华林证       -   -            -      -          -       -  券 华泰证       -   -            -      -          -       -  券 华西证       -   -            -      -          -       -  券 华鑫证       -   -            -      -          -       -  券 麦高证       -   -            -      -          -       -  券 祯祥证       -   -            -      -          -       -  券 山西证       -   -            -      -          -       -  券 申港证       -   -            -      -          -       -  券 天风证       -   -            -      -          -       -  券 万联证       -   -            -      -          -       -  券 西部证       -   -            -      -          -       -  券 信达证       -   -            -      -          -       -  券 粤开证       -   -            -      -          -       -  券 招商证 券股份       -   -            -      -          -       - 有限公  司               第 65 页 共 67 页                                                    长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉 中山证               -          -            -        -           -             -  券 中信建               -          -            -        -           -             -  投 中信证               -          -            -        -           -             -  券  序号               公告事项                    法定流露方式        法定流露日历       长城基金不停有限公司对于断绝北                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金不停有限公司对于关闭网                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       换、赎回及新通畅定投业务的公告       长城基金不停有限公司对于旗下基                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       的公告       长城基金不停有限公司对于诊疗旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金不停有限公司对于断绝喜                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金不停有限公司对于诊疗旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金不停有限公司对于断绝永                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金不停有限公司对于高等管               中国证监会功令报刊及       理东谈主员变更的公告                      网站       长城基金不停有限公司对于旗下基               中国证监会功令报刊及       金关联交易事项的公告                    网站       长城基金不停有限公司对于诊疗旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金不停有限公司对于北京分               中国证监会功令报刊及       公司变更营业局面的公告                   网站               §12 影响投资者有策画的其他要紧信息 注：本陈诉期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超越 20%的情况。                              第 66 页 共 67 页                                         长城久鼎搀杂 2024 年年度陈诉     注：无。    （一）中国证监会准予长城久鼎保本搀杂型证券投资基金注册的文献 （二）   《长城久鼎保本搀杂型证券投资基金基金合同》 （三）   《长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金基金合同》 （四）   《长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金招募说明书》 （五）   《长城久鼎天真配置搀杂型证券投资基金托管公约》 （六）法律成见书 （七）基金不停东谈主业务经历批件、营业派司 （八）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司 （九）中国证监会功令的其他文献    基金不停东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金不停东谈主长城基金管 理有限公司扣问。 扣问电话：0755-29279188 客户办事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                         长城基金不停有限公司                         第 67 页 共 67 页

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