3月12日基金净值:嘉合磐辉纯债A最新净值1.0262
2025-03-18本站音讯,3月12日,嘉合磐辉纯债A最新单元净值为1.0262元,累计净值为1.0442元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.31%,近3个月下落0.03%,近6个月高涨0.71%,近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比118.19%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为李超、舒烟雨,基金司理李超于2023年6月9日起任职本基金基金司理
12月6日基金净值:嘉合磐辉纯债A最新净值1.0255,涨0.01%
2024-12-09本站音书,12月6日,嘉合磐辉纯债A最新单元净值为1.0255元,累计净值为1.0435元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比84.85%,现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为李超,李超于2023年6月9日起任职本基金基金司理,任职期间累计呈报4