4月16日基金净值：祥瑞惠润纯债最新净值1.054
2024-04-20本站音信，4月16日，祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.054元，累计净值为1.126元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报贯通，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.41%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈
4月16日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0111，跌0.01%
2024-04-20本站音书，4月16日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0111元，累计净值为1.1042元，较前一往未来下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比111.27%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职本
4月16日基金净值：东方红睿满沪港深羼杂(LOF)A最新净值1.642，跌1.14%
2024-04-20本站音问，4月16日，东方红睿满沪港深羼杂(LOF)A最新单元净值为1.642元，累计净值为1.993元，较前一往改日下落1.14%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.17%，近3个月高涨6.9%，近6个月下落0.24%，近1年下落19.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿满沪港深羼杂(LOF)A为羼杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比89.09%，债券占净值比5.01%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苗宇
4月16日基金净值：中银丰进按期通达债券最新净值1.0641，涨0.01%
2024-04-20本站音讯，4月16日，中银丰进按期通达债券最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.2741元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进按期通达债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.67%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅，基金司理易芳菲于2023年4月19日起
4月16日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0233，涨0.01%
2024-04-20本站音问，4月16日，大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0233元，累计净值为1.1358元，较前一来回日上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.71%，近3个月上升1.7%，近6个月上升3.02%，近1年上升5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.47%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金司理，
4月16日基金净值：广发鑫享机动建树羼杂A最新净值1.5957，跌1.98%
2024-04-20本站音讯，4月16日，广发鑫享机动建树羼杂A最新单元净值为1.5957元，累计净值为1.5957元，较前一交游日着落1.98%。历史数据表露该基金近1个月着落8.08%，近3个月着落11.13%，近6个月着落15.46%，近1年着落34.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫享机动建树羼杂A为羼杂型-机动基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比91.21%，债券占净值比0.57%，现款占净值比5.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然
4月16日基金净值：老诚稳荣一年定开债发起最新净值1.0402
2024-04-20本站音信，4月16日，老诚稳荣一年定开债发起最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0902元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.61%，近3个月飞腾1.69%，近6个月飞腾3.11%，近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 老诚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比100.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为江文军、张蕊，基金司理江文军于2022年6月8日起任
4月16日基金净值：南边贺元利率债债券A最新净值1.0514，跌0.03%
2024-04-20本站音信，4月16日，南边贺元利率债债券A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.1584元，较前一往返日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.37%，近6个月飞腾2.11%，近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边贺元利率债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比105.17%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为金凌志，金凌志于2019年8月30日起任职本基金基金司
4月16日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6037，跌1.32%
2024-04-20本站音书，4月16日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6037元，累计净值为0.6037元，较前一往来日下降1.32%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.78%，近3个月高涨4.19%，近6个月下降6.36%，近1年下降17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：股票占净值比99.69%，无债券类钞票，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
4月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0614，涨0.03%
2024-04-20本站音书，4月16日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0614元，累计净值为1.132元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.98%，近6个月高涨3.02%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.46%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基