3月29日基金净值:兴业福鑫债券最新净值1.0287,涨0.07%
2024-04-03本站音讯,3月29日,兴业福鑫债券最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.2912元,较前一来回日飞腾0.07%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾1.49%,近6个月飞腾2.67%,近1年飞腾5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业福鑫债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比128.42%,现款占净值比8.91%。 该基金的基金司理为伍方方,伍方方于2019年2月14日起任职本基金基金司理,任职技术累计
3月29日基金净值:鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0261,涨0.03%
2024-04-03本站音书,3月29日,鹏华永鑫一年定开债最新单元净值为1.0261元,累计净值为1.0465元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨2.07%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华永鑫一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.86%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为邓明明,邓明明于2022年11月2日起任职本基金基金司理
3月29日基金净值:招商招惠3个月依期怒放债券A最新净值1.0313,涨0.03%
2024-04-03本站音问,3月29日,招商招惠3个月依期怒放债券A最新单元净值为1.0313元,累计净值为1.2785元,较前一交昔日飞腾0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.97%,近6个月飞腾1.74%,近1年飞腾3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招惠3个月依期怒放债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比124.58%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为夏里鹏,夏里鹏于2020年3月6日起
3月29日基金净值:博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0399,涨0.04%
2024-04-03本站音尘,3月29日,博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0399元,累计净值为1.2847元,较前一来回日高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比109.39%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王惟,王惟于2023年2月22日起任职本
3月29日基金净值:浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.018,涨0.07%
2024-04-03本站音书,3月29日,浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.018元,累计净值为1.1元,较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比151.3%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金司
3月29日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0301,涨0.03%
2024-04-03本站音讯,3月29日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0301元,累计净值为1.2633元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.06%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾1.86%,近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比124.78%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日
3月29日基金净值:永赢乾益债券最新净值1.0568,涨0.05%
2024-04-03本站音问,3月29日,永赢乾益债券最新单元净值为1.0568元,累计净值为1.0908元,较前一往来日飞腾0.05%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾2.71%,近6个月飞腾2.26%,近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢乾益债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比130.16%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为钱布克,钱布克于2021年8月30日起任职本基金基金司理,任职本事累
3月29日基金净值:博时广利纯债3个月定开最新净值1.0556,涨0.04%
2024-04-03本站音尘,3月29日,博时广利纯债3个月定开最新单元净值为1.0556元,累计净值为1.2861元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾1.92%,近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时广利纯债3个月定开为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报融会,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比131.68%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为于渤洋,于渤洋于2021年10月27日起任职本基
3月29日基金净值:交银裕景纯债一年定开债最新净值1.0298,涨0.05%
2024-04-03本站音问,3月29日,交银裕景纯债一年定开债最新单元净值为1.0298元,累计净值为1.0808元,较前一交往常高潮0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮1.53%,近6个月高潮2.36%,近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕景纯债一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比136.87%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为季参平、张顺晨,基金司理季参平于2021年9月9
3月29日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.1695,涨0.02%
2024-04-02本站音书,3月29日,富国短债债券型A最新单元净值为1.1695元,累计净值为1.1695元,较前一来当年高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.85%,近6个月高涨1.63%,近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报清醒,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比121.98%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基